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    ESG Analytics Nasdaq eVestment資産所有者向け™

    マネージャーを調査し監視して、デューデリジェンスをより効果的に行う

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    Get to know Nasdaq eVestment

    投資目標が進化するにつれて、適切なデータとツールの必要性も高まり、コンテキストを迅速に作成し、ポートフォリオに最適な決定を下すことができます。

    表面的な数字を超えて

    マネージャーを評価し、ポートフォリオへの適合性を理解することは、常に変化する課題です。彼らがどのように価値を提供しているか、その思考プロセス、戦略に対する規律を維持する能力を把握する必要があります。定量的および定性的な多次元分析は、最適なマネージャーを見つけるための重要な要素です。

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    マネージャーを評価し、ポートフォリオへの適合性を理解することは、常に変化する目標です。彼らがどのように価値を提供しているか、その思考プロセス、そして戦略に対する規律を維持する能力を理解することが重要です。定量的および定性的な多次元分析は、最適なマネージャーを見つけるための鍵となります。

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    マネージャーに責任を持たせる

    状況は変わりますが、良い管理は常に一定です。社内のinvestment teamを持っている場合でも、コンサルタントとの関係がある場合でも、四半期ごとのパフォーマンスを詳細なデータで把握し、マネージャーと対話し、彼らのパフォーマンスの全体像を文脈で理解したいと思うでしょう。

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    状況は変化しますが、優れたスチュワードシップは不変です。社内に投資チームがある場合でも、コンサルタントとの関係がある場合でも、四半期ごとのパフォーマンスを詳細に分析し、マネージャーと効果的に対話し、彼らのパフォーマンスの全体像を文脈で理解することが重要です。

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    パフォーマンスをベンチマークし、向上させる

    最も透明性の高い資産所有者ベンチマークソリューションを活用し、計画に最も関連する同業グループを作成できます。資産所有者の中でどのように優れたパフォーマンスを発揮しているか、何がそのアウトパフォーマンスを促進しているかを理解し、資産クラスの配分を個々のマネージャーや戦略まで比較します。

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    最も透明性の高い資産所有者ベンチマークソリューションを活用し、計画に最も関連する同業グループを作成できます。資産所有者の中でどのように優れたパフォーマンスを発揮しているか、何がそのアウトパフォーマンスを促進しているかを理解し、資産クラスの配分を個々のマネージャーや戦略まで比較します。

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    研究を拡大する

    マネージャーリサーチの集約は業務の要ですが、非効率的な運営が障害となることがあります。文書やメモ、コメント、レビューを一元化し、安全に管理することで、チームが運営よりも分析に専念できる環境を整えましょう。マネージャーリサーチ専用のプラットフォームを活用することで、デューデリジェンスプロセスを容易に示すことが可能です。

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    集中的なマネージャー調査はあなたの活動の中心ですが、非効率的な運営が足を引っ張る可能性があります。文書やノートからコメントやレビューまで、あなたの調査が集中化され、安全であることを確認し、teamが運営よりも分析に集中できるようにしてください。マネージャー調査のために目的に特化したプラットフォームを使用すれば、デューデリジェンスプロセスを簡単に示すことができます。

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    私たちにとって、eVestmentは本当に画期的な存在です。トラックレコードを超えて、回帰分析を行い、マネージャーがどのようにアルファを生成するかの全体像を把握しています。

    ニジャラ・ラコトナナハリ、Head of Research & International Liquid Assets, SEDCO Capital

    ESG Analyticsを発見する

    マネージャーのESGポリシーがどのように成果に結びつくかを検証してください。

    あなたが選別し投資するマネージャーが、あなたの会社のESG投資ポリシーに従っていることを確認することは重要です。新しいESG Analyticsツールは、資産マネージャーの製品のESGエクスポージャーに関するinsightsを提供するように設計されており、資産所有者にマネージャーの調査と監視を通じて透明性を向上させます。

     

    ESG Analyticsを探る

    適切な質問をする

    自社でマネージャーを探す際には、組織の価値観と優先事項を反映した質問から始め、その後、コンサルタントと協力してマネージャーのプロフィールを詳細に分析し、定量的および定性的な要素を評価してください。

    業務効率の向上

    一般パートナーのトラックレコードを収集、集約、分析する方法を合理化し、デューデリジェンスとモニタリングの時間とresourcesを解放します。一般パートナー間でのパフォーマンスの計算方法を標準化し、意思決定と報告に影響を与えるエラーのリスクを軽減するために分析を使用してください。

    賢く料金を交渉する

    Nasdaq eVestment Market Lensの料金インテリジェンスを使用して、他の資産所有者が支払っている金額を理解し、実際のデータに基づいて交渉戦略を立ててください。Nasdaq eVestment Market Lens to understand what other asset owners are paying and ground your negotiation strategy in actual data.

    マネージャーをその同業グループと比較する

    マネージャーを区別するのは、彼らがどのようにリターンを提供しているかです。株式マネージャーとの会議に備えて、彼らの配分決定、株式選択、保有比率を分析します。

    ポートフォリオのストレステスト

    さまざまな市場ストレスを使用してシミュレーションを実施してください。歴史的な出来事から仮想シナリオまで、さまざまな条件下でポートフォリオがどのように機能するかを確認してください。

    リサーチプロセスを自動化する

    あなたの研究teamは、マネージャーを選別するための明確なデューデリジェンスプロセスを持っていますが、レビューの締切や承認待ちを人々に思い出させるためにまだメールに頼っています。自動化されたワークフローは、あなたが最も得意とすること、つまり研究、分析、思考をする時間を解放します。

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    AI翻訳

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