Investment Intelligence / 案例研究

資產管理局通過Nasdaq eVestment TopQ+

該局的盡職調查過程始於他們的儀表板。使用 Nasdaq eVestment TopQ+,他們擁有一個定制的分析儀表板,該儀表板具有最相關的績效指標、投資組合分析和數據可視化,以支持他們的盡職調查和經理研究工作。一旦基金經理的 track 記錄數據上傳,TopQ+ 處理所有績效計算和數據操作,減輕了 team 的負擔,使他們能專注於分析和審查結果。

「我們的儀表板為我們提供了投資組合中交易的完整和全面的視圖,並按行業、規模、年份、地區、交易team等分解track記錄的組成部分。這是一個非常強大的工具,因為它揭示了一些如果不在你面前展示可能會錯過的細節。了解這些細節使我們能夠提出過去可能未曾想到的問題。它改變了我們看待track記錄和分析表現的方式。」

作為一個需要監控大量投資組合並管理重要年度承諾計劃的團隊,高效和有效地利用時間對該局至關重要。因此,TopQ+中的績效計算和數據分析工具的強大和靈活性對團隊非常有價值。他們可能遇到的任何問題的答案只需點擊幾下即可獲得。

「每當我們對持有歐元計價基金的歐洲經理進行盡職調查時,我們希望能夠以美元呈現回報,並將其與我們以美元為基礎的公開市場基準進行比較。過去這是一個令人頭痛的問題。但現在只需按一下按鈕,我們就可以將回報轉換為任何貨幣,並對比任何指數。我們不需要花幾天時間來獲得答案,而是可以即時獲得。問題與答案的反饋循環是瞬時的。」

模擬潛在結果為交易分析帶來新視角

TopQ+儀表板協助資產管理局的私募股權團隊理解並分析基金經理的歷史業績記錄,但他們也需要預測基金未來的表現。為此,他們使用TopQ+中的「假設分析」功能,允許他們根據逐筆交易或整體基金基礎調整投資組合中未實現交易的淨資產值和交易日期。這些投資組合壓力測試分析幫助團隊評估基金經理的假設,並理解不同因素如何影響基金的表現。

通過「假設分析」,我們可以採用 GP 案例,並應用我們自己的折扣和觀點來評估投資組合公司的預測,將這些見解納入投資建議備忘錄。過去,由於在 Excel 中執行這項分析非常耗時,我們僅在需要時臨時進行。現在,我們可以輕鬆地對每個業績記錄進行此分析,並隨時間進行比較。這確實在我們分析預期結果的能力上帶來了顯著的改變。