簡介
作為 New York 市審計長辦公室的資深投資主管,Eneasz Kadziela, CFA, CAIA 是負責建議並監控五個 New York 市退休系統私募股權投資組合的團隊成員,該組合總資產達 2,290 億美元,服務對象涵蓋 New York 市的公務員、教師、消防員及警察。
對 Eneasz 與私募股權團隊而言,這意味著監控超過 120 位經理人與 200 支基金的投資組合,並定期對新舊經理人進行全面盡職調查,以部署約 30 億美元的私募股權投資。這一切皆在 Nasdaq eVestment™ TopQ+ 的協助下順利完成。
關於客戶
紐約市審計長
說明:
公共退休金
地點:
美國
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說明:
公共退休金地點:
美國
盡職調查:從外部依賴走向內部自主
在採用 Nasdaq eVestment TopQ+ 支援盡職調查流程之前,資產管理局主要依賴紐約市退休系統的顧問與基金經理提供過往業績分析或處理臨時資料需求。
導入 TopQ+ 後,Eneasz 與私募股權團隊得以親自執行此類分析,並新增獨立的盡職調查流程。平台統一的業績記錄數據模板消除了分類方法論的不一致,其分析能力使得了解基金的產業表現僅需幾次點擊即可完成。
Eneasz Kadziela, CFA, CAIA
資深投資主管
"每位通過盡職調查流程的管理人現在都會提交 TopQ+ 模板。我們不必花時間調整這些模板,這非常好,因為節省了大量時間。資料直接匯入平台,讓我能迅速取得所需所有資訊。"
資產管理局透過 Nasdaq eVestment TopQ+ 提升分析能力並挖掘洞察
該局的盡職調查流程始於其儀表板。透過 Nasdaq eVestment TopQ+,他們擁有一個客製化的分析儀表板,具備與盡職調查及管理人研究工作最相關的表現指標、投資組合分析及資料視覺化功能。一旦基金管理人的過往業績數據上傳後,TopQ+ 即負責所有表現計算與資料處理,減輕團隊負擔,使其能專注於分析與結果審閱。
"我們的儀表板提供投資組合中交易的完整且全面的視角,並依產業、規模、年份、區域、交易團隊等細分過往業績的組成。這是一項強大的工具,因為它揭示了若未直接呈現可能被忽略的細節。掌握這些細節使我們能提出過去未曾思考的問題,改變我們檢視過往業績與分析表現的方式。"
作為需監控龐大投資組合且擁有重大年度承諾排程的團隊,高效且有效的時間運用對資產管理局至關重要。因此,TopQ+ 中績效計算與資料分析工具的強大功能與彈性對團隊極具價值。任何問題的答案皆可在數次點擊內取得。
"每當我們對歐元計價基金的歐洲管理人進行盡職調查時,都希望能以美元呈現報酬,並與以美元為基準的公開市場指標比較。過去這是一大難題。但現在只需按一下按鈕,即可將報酬轉換成任何貨幣,並對照任何指數。我們不必花費數日等待結果,能即時取得答案。問答反饋迴路瞬間完成。"
潛在結果建模為交易分析帶來新視角
TopQ+ 儀表板協助資產管理局私募股權團隊理解並分析基金經理人的過往業績,同時也需掌握基金未來可能的表現。為此,他們運用 TopQ+ 中的 "What If" 功能,可針對投資組合中未實現交易,依單筆交易或整體基金調整淨資產價值與交易日期。這些投資組合壓力測試分析協助團隊評估基金經理人假設,並理解不同因素如何影響基金績效。
"透過 "What If" 分析,我們能夠以 GP 案例為基礎,套用自身的折扣與觀點,評估投資組合公司預測,並將該洞察納入投資建議備忘錄。過去因為在 Excel 中操作耗時,此分析多半僅在必要時臨時進行。如今,我們能輕鬆對每筆過往業績執行此分析,並進行時間序列比較,這大幅提升了分析預期結果的能力。"
滿足盡職調查需求的完整方案
對 Eneasz 與資產管理局私募股權團隊而言,TopQ+ 提供一站式檢視一般合夥人(GP)表現的視角。從詳細分析與過往業績洞察,到前瞻性交易與基金模擬皆涵蓋其中。
"如果需要什麼,我知道在儀表板上幾個點擊就能找到。我不清楚有其他競品能在同一頁面完成這些功能。至於像 TopQ+ 這類產品,其模組化與客製化程度遠勝其他產品。使用其他軟體工具時,往往需要下載資料,再用 Excel 製作樞紐分析表與計算,這反而失去原本的目的。"
本案例研究的收錄並不代表 New York 市審計長辦公室或其任何代表該辦公室行事的員工對該產品或公司的認可。
"如果需要什麼,我知道在儀表板上幾個點擊就能找到。我不清楚有其他競品能在同一頁面完成這些功能。"
精簡並擴大您的私人基金盡職調查
作為有限合夥人(LP),您面臨艱難的平衡挑戰:必須執行嚴謹的盡職調查流程,以確保您與利害關係人對決策品質有信心,同時流程需足夠高效,以應對當前募資週期的龐大數量與快速節奏。Nasdaq eVestment TopQ+ 提供所需資料與運用工具,全部集中於一處。–
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作為有限合夥人(LP),您面臨艱難的平衡挑戰:必須執行嚴謹的盡職調查流程,以確保您與利害關係人對決策品質有信心,同時流程需足夠高效,以應對當前募資週期的龐大數量與快速節奏。Nasdaq eVestment TopQ+ 提供所需資料與運用工具,全部集中於一處。–
