資產擁有者

Nasdaq eVestment™ 資產擁有者

Nasdaq eVestment™ RiskPlus

基於回報的風險分析解決方案,全面分析您投資組合的風險與回報組成。

聯絡我們登入

總覽

具成本效益的壓力測試與系統性風險分析

理解管理者績效的整體背景,包括下行風險,是盡職調查的重要部分。即使在低波動性、增長環境中,投資者仍然希望了解其投資組合在各種條件下的表現,從歷史事件到長尾情境。Nasdaq eVestment™ RiskPlus使用創新的多因子回歸模型,使系統性風險評估成為可能,成本僅為基於頭寸工具的一小部分。

使用強大的因子模型庫對您的投資組合進行壓力測試

分析市場及因子敏感度

識別風險貢獻及分散的基金

功能

Nasdaq eVestment RiskPlus 可以幫助您

對您的投資組合進行壓力測試

利用多種市場壓力進行模擬,觀察您的投資組合在不同情況下的表現,從歷史事件到假設情境。

: 利用多種市場壓力進行模擬,觀察您的投資組合在不同情況下的表現,從歷史事件到假設情境。

監測關鍵風險與回報指標

立即獲得對關鍵指標的清晰視野,從偏度、峰度和夏普比率到穩定尾部調整收益、R比率和波動率。

: 立即獲得對關鍵指標的清晰視野,從偏度、峰度和夏普比率到穩定尾部調整收益、R比率和波動率。

識別投資組合對關鍵因素的敏感度

選擇對您最重要的因素,並獲得儀表板視圖,了解您的投資組合對每個因素的敏感度。

: 選擇對您最重要的因素,並獲得儀表板視圖,了解您的投資組合對每個因素的敏感度。

風險組成分析

識別您投資組合中哪些基金正在分散風險,哪些基金正在增加風險。

: 識別您投資組合中哪些基金正在分散風險,哪些基金正在增加風險。

自動生成報告

告知您的董事會或其他利益相關者您對風險評估的系統性方法。

: 告知您的董事會或其他利益相關者您對風險評估的系統性方法。

資源

產品概覽

Nasdaq eVestment RiskPlus

白皮書

資產擁有者與配置者如何實現更好的多資產風險管理

研究

多資產投資組合的風險建模假設技術

音頻節目

The Source Podcast:與Venn的風險管理對話

聯繫我們以深入了解Nasdaq eVestment RiskPlus:

探索更多 Nasdaq eVestment 資產擁有者

研究

洞察

最新的研究、思想領導力和客戶成功案例。

深入探索->

: 最新的研究、思想領導力和客戶成功案例。

深入探索->

電子報

資訊來源

面向機構投資者社群的數據驅動洞察通訊。

立即註冊->

: 面向機構投資者社群的數據驅動洞察通訊。

立即註冊->

解決方案

我們的解決方案在整個投資生命周期中提供透明度和決策支持。

探索所有方案->

: 我們的解決方案在整個投資生命周期中提供透明度和決策支持。

探索所有方案->

Nasdaq eVestment™ 資產擁有者

Nasdaq eVestment™ RiskPlus

總覽