Investment Intelligence / 案例研究

资产管理局借助Nasdaq eVestment TopQ+

该局的尽职调查流程始于其仪表板。通过Nasdaq eVestment TopQ+,他们拥有一个定制的分析仪表板,展示与尽职调查和经理研究最相关的绩效指标、投资组合分析和数据可视化。当基金经理的业绩记录数据上传后,TopQ+负责所有绩效计算和数据处理,减轻团队的负担,使他们能够专注于分析和审查结果。

我们的仪表板为我们提供了投资组合交易的全面视图,并按行业、规模、年份、地区、交易团队等分解业绩记录的组成部分。这是一个非常强大的工具,因为它揭示了某些可能被忽略的细节。了解这些细节使我们能够提出以前未曾想到的问题。这改变了我们看待业绩记录和分析表现的方式。

作为一个负责监控大型投资组合并管理重要年度承诺计划的团队,高效和有效地利用时间对该局至关重要。因此,TopQ+中的绩效计算和数据分析工具的强大和灵活性对团队非常有价值。他们可能遇到的任何问题的答案只需点击几下即可获得。

每当我们对持有欧元计价基金的欧洲经理进行尽职调查时,我们希望能够以美元呈现回报,并与我们基于美元的公开市场基准进行比较。过去这是一件令人头疼的事情。但现在只需按一个按钮,我们就可以将回报转换为任何货币,并与任何指数进行比较。我们不需要几天才能得到答案,而是实时获得。问答反馈循环是即时的。

潜在结果建模为交易分析提供新视角

TopQ+仪表板不仅帮助资产管理局的私募股权团队理解和分析基金经理的历史业绩,还支持他们预测基金未来的表现。为此,他们利用TopQ+中的"假设"功能,该功能允许他们在单笔交易或整体基金层面调整投资组合中未实现交易的净资产值和交易日期。这些投资组合压力测试分析帮助团队评估基金经理的假设,并理解不同因素如何影响基金的表现。

"通过"假设"分析,我们基本上能够采用GP案例,并应用我们自己的折扣和对投资组合公司预测的看法,将这些见解纳入投资建议备忘录中。历史上,我们只在需要时临时进行这种分析,因为在Excel中进行这种分析非常耗时。现在,我们可以轻松地对每个业绩记录运行此分析,并随时间进行比较。这确实在我们分析预期结果的能力上带来了质的飞跃。"