介绍
作为 New York 市审计长办公室的高级投资官,Eneasz Kadziela, CFA, CAIA 是负责为五个 New York 市退休 systems 的私募股权投资组合提供咨询和监督的团队成员。该五个系统合计管理资产达2290亿美元,服务于 New York 市的公务员、教师、消防员和警察。
对 Eneasz 和私募股权团队而言,这意味着需监控超过 120 名管理人和 200 支基金的投资组合,同时定期对新老管理人开展全面尽职调查,以部署约 30 亿美元的私募股权投资。借助 Nasdaq eVestment™ TopQ+,他们成功完成了这一切。
客户简介
纽约市审计长
说明:
公开养老基金
地点:
美国
-
说明:
公开养老基金地点:
美国
尽职调查:从外部依赖到内部自主
在采用 Nasdaq eVestment TopQ+ 支持尽职调查流程之前,资产管理局主要依赖纽约市退休 systems 的顾问和基金经理提供业绩记录分析或满足临时数据需求。
实施 TopQ+ 使 Eneasz 和私募股权团队能够直接进行此类分析,并支持额外的独立尽职调查流程。平台统一的业绩记录数据模板消除了分类方法论上的不一致,其强大的分析功能使得了解基金的行业业绩表现仅需几次点击。
Eneasz Kadziela, CFA, CAIA
高级投资官
"每位通过我们尽职调查流程的管理人现在都提交 TopQ+ 模板。我们无需再花时间调整模板,这极大节省了时间。数据直接导入平台,我能快速获取所需信息。"
该资产管理局借助 Nasdaq eVestment TopQ+ 提升分析能力并挖掘洞察
该机构的尽职调查流程始于其仪表板。借助 Nasdaq eVestment TopQ+,他们拥有定制的分析仪表板,集成了与尽职调查和管理人研究最相关的业绩表现指标、投资组合分析和数据可视化功能。一旦上传基金经理的业绩记录数据,TopQ+ 即负责所有业绩表现计算和数据处理,减轻团队负担,使其专注于分析和结果审核。
"我们的仪表板提供投资组合中交易的完整且全面的视图,并按行业、规模、年份、地区、交易团队等细分业绩记录的组成部分。该工具功能强大,能揭示若未直观呈现可能被忽略的细节。了解这些细节使我们能够提出过去未曾考虑的问题,改变了我们审视业绩记录和分析业绩表现的方式。"
作为需监控庞大投资组合且承担重大年度承诺计划的团队,高效利用时间对该局至关重要。因此,TopQ+ 中绩效计算和数据分析工具的强大功能与灵活性对团队极具价值。任何问题的答案都只需几次点击即可获得。
"每当我们对持有欧元计价基金的欧洲管理人进行尽职调查时,都希望能以美元展示回报,并与基于美元的公开市场基准进行比较。过去这是一大难题。但现在只需一键,即可将回报转换为任意货币,并对比任意指数。获取结果不再需要数天,而是实时完成。问答反馈环节即时响应。"
潜在结果建模为交易分析带来新视角
TopQ+ 仪表板帮助该资产管理局私募股权团队理解并分析基金经理的历史业绩记录,同时他们也需了解基金未来可能的表现。为此,他们利用 TopQ+ 中的"假设分析"功能,可逐笔或整体调整投资组合中未实现交易的净值和交易日期。这些投资组合压力测试分析帮助团队评估基金经理假设,理解不同因素如何影响基金业绩表现。
"借助"假设分析",我们能够基于普通合伙人的案例,应用自身折扣和对投资组合公司预测的观点,将洞察纳入投资建议备忘录。过去由于在 Excel 中操作耗时,这类分析仅在临时且必要时进行。现在,我们可轻松对每份业绩记录执行此分析并进行时间对比,显著提升了预期结果分析能力。"
满足尽职调查需求的完整方案
对于 Eneasz 及该资产管理局私募股权团队,TopQ+ 提供普通合伙人业绩的一站式视图。从历史业绩记录的详细分析与洞察,到前瞻性的交易及基金模拟。
"如果需要什么,我知道在仪表板上几次点击就能找到。我不清楚有其他竞品能在同一页面完成所有操作。至于类似 TopQ+ 的产品,远不及其模块化和定制化程度。使用其他软件时,往往需要下载数据,在 Excel 中自行制作数据透视表和计算,这反而违背了初衷。"
本案例研究的收录并不代表 New York 市审计长办公室或其任何代表其行事的员工对该产品或公司的认可。
"如果我需要什么,知道在仪表板上几次点击即可获得。我不清楚有其他竞品能在同一页面完成所有这些功能。"
优化并扩展私募基金尽职调查
作为有限合伙人,您面临艰难的平衡:既要执行严谨的尽职调查流程,以确保您和利益相关方对决策质量充满信心,又需保持足够高效以应对当今募资周期的数量和速度。Nasdaq eVestment TopQ+ 汇集所需数据与工具,–一站式支持您的工作。
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作为有限合伙人,您面临艰难的平衡:既要执行严谨的尽职调查流程,以确保您和利益相关方对决策质量充满信心,又需保持足够高效以应对当今募资周期的数量和速度。Nasdaq eVestment TopQ+ 汇集所需数据与工具,–一站式支持您的工作。
