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资产所有者

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Nasdaq eVestment™适用于资产所有者

Nasdaq eVestment™ RiskPlus

基于收益的风险分析解决方案,提供全面的投资组合风险和收益组成部分的细分。

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概述

经济实惠的压力测试与系统性风险分析

在尽职调查中,理解管理者表现的整体背景,包括下行风险,是至关重要的一部分。即使在低波动性和增长环境中,投资者仍然希望了解他们的投资组合在各种条件下的表现,从历史事件到长尾情景。Nasdaq eVestment™ RiskPlus 使用创新的多因子回归模型,使系统性风险评估成为可能,其成本仅为基于头寸工具的一小部分。

AOS RiskPlus Stress Test

使用强大的因子模型库对您的投资组合进行压力测试

AOS RiskPlus Factors

分析市场和因子敏感性

AOS RiskPlus Contributors

识别那些风险贡献者和分散风险的基金

功能

Nasdaq eVestment RiskPlus如何帮助您 Nasdaq eVestment RiskPlus 可以帮助您

压力测试您的投资组合

使用多种市场压力进行模拟。查看您的投资组合在各种条件下的表现,从历史事件到假设情景。

: 使用多种市场压力进行模拟。查看您的投资组合在各种条件下的表现,从历史事件到假设情景。

监控关键风险收益指标

立即洞察关键指标,从偏度、峰度和夏普比率到稳定尾部调整回报、R比率和波动率。

: 立即洞察关键指标,从偏度、峰度和夏普比率到稳定尾部调整回报、R比率和波动率。

识别投资组合对主要因素的敏感性

选择对您最重要的因素,并获取仪表板视图,了解您的投资组合对每个因素的敏感程度。

: 选择对您最重要的因素,并获取仪表板视图,了解您的投资组合对每个因素的敏感程度。

分析风险构成

识别您投资组合中哪些基金在分散风险,哪些在增加风险。

: 识别您投资组合中哪些基金在分散风险,哪些在增加风险。

生成自动化报告

告知您的董事会或其他利益相关方关于您系统化的风险评估方法。

: 告知您的董事会或其他利益相关方关于您系统化的风险评估方法。

资源

产品概览

Nasdaq eVestment RiskPlus

白皮书

资产所有者和分配者如何实现更好的多资产风险管理

研究

多资产组合的风险建模假设技术

播客

The Source Podcast:与Venn的风险管理对话

联系我们以了解更多关于Nasdaq eVestment RiskPlus:

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研究

洞察

最新研究、思想领导力和client成功案例。

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新闻通讯

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面向机构投资者社区的数据驱动洞察通讯。

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解决方案

我们的解决方案在整个投资生命周期中提供透明度和决策支持。

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