소개
뉴욕시 감사관실의 Senior Investment Officer로서, 에네아즈 카지엘라, CFA, CAIA는 뉴욕시의 다섯 개의 퇴직 시스템의 사모펀드 포트폴리오를 자문하고 모니터링하는 팀의 일원입니다. 이 시스템들은 총 자산이 2,290억 달러에 달하며, 뉴욕시의 공무원, 교사, 소방관 및 경찰에게 혜택을 제공합니다.
에네아즈와 사모펀드 팀에게 이는 120명 이상의 매니저와 200개의 펀드를 모니터링하고, 신규 및 기존 매니저에 대한 철저한 실사를 정기적으로 수행하여 약 30억 달러의 사모펀드 투자를 배치하는 것을 의미합니다. 그들은 Nasdaq eVestment™ TopQ+의 도움으로 이 모든 것을 성공적으로 수행합니다.
고객 소개
뉴욕시 감사관
설명:
공적 연금
위치:
미국
-
설명:
공적 연금위치:
미국
실사: 외부 의존에서 내부 자립으로
Nasdaq eVestment TopQ+를 채택하여 실사 과정을 지원하기 전에, Asset Management 국은 NYC 연금 시스템의 컨설턴트와 fund managers에 크게 의존하여 실적 분석을 제공하거나 임시 데이터 요청을 충족했습니다.
TopQ+를 도입하여 에네아즈와 사모펀드 팀이 직접 분석을 수행할 수 있는 권한을 부여하고, 추가적이고 독립적인 실사 과정을 가능하게 했습니다. 플랫폼의 통일된 실적 데이터 템플릿은 범주화 방법론의 불일치를 제거했으며, 그 분석력 덕분에 펀드의 부문 성과를 이해하는 것이 몇 번의 클릭만으로 가능했습니다.
에네아즈 카지엘라, CFA, CAIA
Sr. Investment Officer
"우리의 실사 과정을 거치는 각 매니저는 이제 TopQ+ 템플릿을 제출합니다. 우리는 그 템플릿을 다듬는 데 시간을 전혀 쓰지 않으며, 이는 많은 시간을 절약해 주기 때문에 훌륭합니다. 데이터는 플랫폼으로 바로 들어가며, 거기서 필요한 모든 것에 빠르게 접근할 수 있습니다."
Asset Management 국은 Nasdaq eVestment TopQ+
Bureau의 실사 과정은 그들의 대시보드에서 시작됩니다. Nasdaq eVestment TopQ+를 사용하여, 그들은 실사 및 관리자 연구 노력에 가장 관련 있는 성과 지표, 포트폴리오 분석, 데이터 시각화를 특징으로 하는 맞춤형 분석 대시보드를 갖추고 있습니다. fund manager의 track 기록 데이터가 업로드되면, TopQ+는 모든 성과 계산과 데이터 조작을 처리하여 team의 부담을 덜고 분석과 결과 검토에 집중할 수 있게 합니다.
"우리의 대시보드는 포트폴리오 내 거래에 대한 완전하고 전체적인 관점을 제공하며, 부문, 규모, 빈티지, 지역, 거래 team 등으로 track 기록의 구성 요소를 세분화합니다. 이는 매우 강력한 도구로, 눈앞에 놓여 있지 않으면 놓칠 수 있는 특정 세부 사항을 표면화합니다. 이러한 세부 사항을 인식하면 과거에 생각하지 못했던 질문을 할 수 있게 됩니다. 이는 우리가 track 기록을 보고 성과를 분석하는 방식을 변화시킵니다."
대규모 포트폴리오를 관리하고 중요한 연간 일정이 있는 팀으로서, 시간의 효율적이고 효과적인 활용은 자산 관리국에 중요합니다. 따라서 TopQ+의 성능 계산 및 데이터 분석 도구의 강력함과 유연성은 팀에게 매우 유용합니다. 그들이 가진 모든 질문에 대한 답은 몇 번의 클릭만으로 찾을 수 있습니다.
"유로화로 표시된 펀드를 가진 유럽 매니저를 실사할 때마다, 우리는 수익을 미국 달러로 표시하고, 그것이 우리 USD 기반 공공 시장 벤치마크와 어떻게 비교되는지를 제시하고 싶었습니다. 과거에는 그것이 골칫거리였습니다. 그러나 이제 버튼 하나로, 우리는 수익을 어떤 통화로든, 어떤 지수에 대해서든 변환할 수 있습니다. 그 답을 얻는 데 며칠이 걸리지 않고, 실시간으로 확인할 수 있습니다. 질문과 답변의 피드백 루프는 즉각적입니다."
잠재적 결과 모델링은 거래 분석에 새로운 통찰력을 제공합니다
TopQ+ 대시보드는 Asset Management 사모펀드 팀이 fund manager의 과거 track 기록을 이해하고 분석하는 데 도움을 주지만, 그들은 또한 펀드가 미래에 어떻게 성과를 낼지 이해해야 합니다. 이를 위해, 그들은 TopQ+의 "What If" 기능을 활용하여 포트폴리오 내 미실현 거래의 NAV 및 거래 날짜를 개별 거래 또는 전체 펀드 기준으로 조정할 수 있습니다. 이러한 포트폴리오 스트레스 테스트 분석은 팀이 fund manager의 가정을 평가하고 다양한 요인이 펀드 성과에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지 이해하는 데 도움을 줍니다.
'What If' 분석을 통해 우리는 GP 사례를 활용하여 포트폴리오 회사의 전망에 대한 우리의 할인과 관점을 적용하고, 이를 투자 추천 메모에 포함할 수 있습니다. 과거에는 Excel에서 수행하는 데 시간이 많이 걸려 필요할 때만 임시로 포함했지만, 이제 모든 기록과 함께 이 분석을 쉽게 실행하고 시간에 따라 비교할 수 있습니다. 이는 예상 결과를 분석하는 우리의 능력에 큰 변화를 가져왔습니다.
실사 요구를 충족하는 완벽한 패키지
에네아즈와 자산 관리국의 사모펀드 팀을 위해, TopQ+는 GP의 성과에 대한 원스톱 뷰를 제공합니다. 과거 실적에 대한 상세한 분석과 통찰력에서부터 미래 지향적인 거래 및 펀드 시뮬레이션까지.
"필요한 것이 있을 때 대시보드에서 몇 번의 클릭으로 쉽게 찾을 수 있습니다. 한 페이지에서 모든 기능을 제공하는 경쟁 제품은 알지 못합니다. TopQ+와 같은 다른 제품들은 모듈화와 맞춤화에서 훨씬 뒤떨어집니다. 이러한 소프트웨어 도구를 사용할 때는 데이터를 다운로드하고 Excel에서 피벗 테이블과 계산을 직접 만드는 데 많은 시간을 소비하게 되며, 이는 본래의 목적을 무색하게 만듭니다."
이 사례 연구에 포함된 것은 New York 시 감사관 사무소나 그를 대신하는 직원들이 이 제품이나 회사를 승인한 것이 아닙니다.
"필요한 것이 있다면, 대시보드에서 몇 번의 클릭만으로 찾을 수 있다는 것을 알고 있습니다. 한 페이지에서 모든 것을 할 수 있는 다른 경쟁 제품은 알지 못합니다."
사모펀드 실사를 간소화하고 규모를 확장하십시오
LP로서, 귀하는 강력한 실사 프로세스를 운영하여 귀하와 이해관계자에게 의사 결정의 품질에 대한 신뢰를 제공해야 하는 어려운 균형을 맞춰야 합니다. 그러나 오늘날의 자금 조달 사이클의 양과 속도에 대처할 수 있을 만큼 효율적이어야 합니다. Nasdaq eVestment TopQ+는 필요한 데이터를 제공하고 이를 활용할 수 있는 도구를 한 곳에서 제공합니다.
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LP로서, 귀하는 강력한 실사 프로세스를 운영하여 귀하와 이해관계자에게 의사 결정의 품질에 대한 신뢰를 제공해야 하는 어려운 균형을 맞춰야 합니다. 그러나 오늘날의 자금 조달 사이클의 양과 속도에 대처할 수 있을 만큼 효율적이어야 합니다. Nasdaq eVestment TopQ+는 필요한 데이터를 제공하고 이를 활용할 수 있는 도구를 한 곳에서 제공합니다.
