소개
뉴욕시 감사관실의 선임 투자 책임자인 Eneasz Kadziela, CFA, CAIA는 5개 New York 시 퇴직연금 시스템의 사모 주식 포트폴리오 자문 및 모니터링을 담당하는 팀의 일원입니다. 이들 시스템은 총 2,290억 달러 규모의 자산을 운용하며 New York 시의 공무원, 교사, 소방관, 경찰관에게 혜택을 제공합니다.
에네아즈와 사모 주식 팀에게 이는 120개 이상의 매니저와 200개 이상의 펀드 포트폴리오를 모니터링하며, 신규 및 기존 매니저에 대해 정기적으로 철저한 실사를 수행하여 약 30억 달러 규모의 사모 주식 투자를 집행하는 것을 의미합니다. 이 모든 과정을 Nasdaq eVestment™ TopQ+의 도움으로 성공적으로 수행하고 있습니다.
고객 소개
뉴욕시 감사관
설명:
공공 연금
위치:
미국
-
설명:
공공 연금위치:
미국
실사: 외부 의존에서 내부 독립으로
Nasdaq eVestment TopQ+를 실사 과정 지원에 도입하기 전, 자산 관리국은 NYC 연금 시스템의 컨설턴트와 펀드 매니저에 크게 의존하여 실적 분석을 제공하거나 임시 데이터 요청을 처리했습니다.
TopQ+ 도입으로 Eneasz와 사모펀드 팀이 직접 이러한 분석을 수행할 수 있게 되었으며, 독립적인 추가 실사 과정을 가능하게 했습니다. 플랫폼의 통일된 성과 기록 데이터 템플릿은 분류 방법론의 불일치를 제거했고, 강력한 분석 기능 덕분에 펀드의 섹터 성과를 몇 번의 클릭만으로 쉽게 파악할 수 있었습니다.
Eneasz Kadziela, CFA, CAIA
선임 투자 책임자
"현재 실사 과정을 거치는 모든 매니저가 TopQ+ 템플릿을 제출합니다. 템플릿을 별도로 가공하는 데 시간을 들이지 않아 많은 시간을 절약할 수 있습니다. 데이터는 바로 플랫폼에 입력되며, 그로부터 필요한 모든 정보에 신속히 접근할 수 있습니다."
자산 관리국은 Nasdaq eVestment TopQ+를 통해 분석 역량을 강화하고 통찰을 도출합니다
해당 기관의 실사 과정은 대시보드에서 시작됩니다. Nasdaq eVestment TopQ+를 활용하여 실사와 관리자 연구에 가장 적합한 성과 지표, 포트폴리오 분석, 데이터 시각화 기능을 갖춘 맞춤형 분석 대시보드를 운영합니다. 펀드 매니저의 실적 데이터가 업로드되면 TopQ+가 모든 성과 계산과 데이터 조작을 처리하여 팀의 부담을 줄이고 분석과 결과 검토에 집중할 수 있도록 지원합니다.
"대시보드는 포트폴리오 내 거래를 전체적이고 포괄적으로 보여주며, 성과 기록을 섹터, 규모, 연도, 지역, 딜 팀 등으로 세분화합니다. 이 도구는 눈앞에 명확히 드러나지 않으면 놓칠 수 있는 세부 사항을 파악하게 해 매우 유용합니다. 이러한 세부 사항을 인지함으로써 과거에는 생각하지 못했던 질문을 제기할 수 있게 되며, 성과 기록을 바라보고 성과를 분석하는 방식을 변화시킵니다."
대규모 포트폴리오를 관리하고 연간 약정 일정이 중요한 팀으로서, 자산 관리국은 시간의 효율적이고 효과적인 활용을 중시합니다. 이에 따라 TopQ+의 성과 계산 및 데이터 분석 도구가 제공하는 강력한 기능과 유연성은 팀에 큰 가치를 제공합니다. 모든 질문에 대한 답변은 몇 번의 클릭만으로 확인할 수 있습니다.
"유로화 표시 펀드를 운용하는 유럽 매니저에 대한 실사를 진행할 때마다, 수익률을 미 달러화로 환산하고 USD 기준 퍼블릭 시장 벤치마크와 비교할 수 있기를 원했습니다. 과거에는 매우 번거로운 작업이었습니다. 그러나 이제는 단 한 번의 클릭으로 수익률을 모든 통화로, 모든 지수에 대해 변환할 수 있습니다. 답을 얻는 데 며칠이 걸리지 않고 실시간으로 확인할 수 있습니다. 질문과 답변의 피드백 루프가 즉각적으로 이루어집니다."
잠재적 결과 모델링은 딜 분석에 새로운 관점을 제공합니다
TopQ+ 대시보드는 자산 관리국 사모펀드 팀이 펀드 매니저의 과거 성과 기록을 이해하고 분석하는 데 도움을 주지만, 펀드의 미래 성과 예측도 필요합니다. 이를 위해 TopQ+의 "What If" 기능을 활용하여 포트폴리오 내 미실현 거래의 순자산 가치와 거래일을 개별 거래별 또는 전체 펀드 기준으로 조정할 수 있습니다. 이러한 포트폴리오 스트레스 테스트 분석은 팀이 펀드 매니저의 가정을 평가하고 다양한 요인이 펀드 성과에 미치는 영향을 이해하는 데 기여합니다.
"What If" 분석을 통해 GP 사례에 대해 자체 할인율과 포트폴리오 회사 전망에 대한 관점을 적용하여 투자 권고 메모에 해당 통찰을 포함할 수 있습니다. 과거에는 Excel에서 작업하는 데 시간이 많이 소요되어 필요할 때만 임시로 이 분석을 포함했으나, 이제는 모든 성과 기록에 대해 쉽게 분석을 실행하고 시간 경과에 따라 비교할 수 있습니다. 이는 예상 결과 분석 역량에 큰 변화를 가져왔습니다."
실사 요구에 부합하는 종합 패키지
Eneasz와 자산 관리국 사모펀드 팀에게 TopQ+는 GP의 성과를 한눈에 볼 수 있는 통합 뷰를 제공합니다. 상세한 분석과 과거 성과 기록에 대한 통찰부터 미래 지향적인 거래 및 펀드 시뮬레이션까지 포함됩니다.
"필요한 것이 있으면 대시보드에서 몇 번의 클릭만으로 바로 찾을 수 있습니다. 한 페이지에서 이 모든 기능을 제공하는 경쟁 제품은 알지 못합니다. TopQ+와 같은 다른 제품들은 모듈화와 맞춤화 측면에서 훨씬 미흡합니다. 다른 소프트웨어 도구를 사용할 때 절반 이상은 데이터를 내려받아 Excel에서 피벗 테이블과 계산을 직접 만들어야 하는데, 이는 본래 목적에 부합하지 않습니다."
이 사례 연구에 포함된 내용은 New York City Comptroller's Office 또는 그 직원을 대리하는 자가 해당 제품이나 회사를 승인하는 것을 의미하지 않습니다.
"필요한 것이 있으면 대시보드에서 몇 번의 클릭만으로 바로 찾을 수 있습니다. 한 페이지에서 이 모든 기능을 제공하는 경쟁 제품은 알지 못합니다."
사모펀드 실사 간소화 및 확장
LP로서 견고한 실사 과정을 운영해 본인과 이해관계자에게 의사결정의 신뢰를 제공하는 동시에, 오늘날 자금 조달 주기의 양과 속도를 감당할 수 있을 만큼 효율적인 균형을 맞춰야 합니다. Nasdaq eVestment TopQ+는 필요한 데이터와 이를 활용할 도구를 한곳에서 제공합니다.
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LP로서 견고한 실사 과정을 운영해 본인과 이해관계자에게 의사결정의 신뢰를 제공하는 동시에, 오늘날 자금 조달 주기의 양과 속도를 감당할 수 있을 만큼 효율적인 균형을 맞춰야 합니다. Nasdaq eVestment TopQ+는 필요한 데이터와 이를 활용할 도구를 한곳에서 제공합니다.
