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    자산 소유자를 위한 Nasdaq eVestment™

    Nasdaq eVestment™ RiskPlus

    수익 기반 리스크 분석 솔루션으로, 포트폴리오의 리스크와 수익 구성 요소를 종합적으로 분석합니다.

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    개요

    비용 효율적인 스트레스 테스트 및 체계적 리스크 분석

    하방 리스크를 포함한 관리자 성과의 전반적인 맥락을 이해하는 것은 실사의 핵심 요소입니다. 변동성이 낮고 성장 환경에서도 투자자는 과거 사건부터 장기 리스크 시나리오까지 다양한 조건에서 포트폴리오가 어떻게 작동할지 알고자 합니다. Nasdaq eVestment™ RiskPlus는 혁신적인 다중 요인 회귀 모델을 활용해 포지션 기반 도구 대비 훨씬 적은 비용으로 체계적 리스크 평가를 가능하게 합니다. 

    AOS RiskPlus 스트레스 테스트

    강력한 요인 모델 라이브러리로 포트폴리오 스트레스 테스트

    AOS RiskPlus 요인

    시장 및 요인 민감도 분석

    AOS RiskPlus 기여자

    리스크 기여자와 분산자를 식별하십시오

    기능

    Nasdaq eVestment RiskPlus가 제공하는 지원 방안

    포트폴리오 스트레스 테스트

    다양한 시장 스트레스를 활용해 시뮬레이션을 수행하십시오. 과거 사건부터 가상의 시나리오까지 여러 조건에서 포트폴리오가 어떻게 작동하는지 확인할 수 있습니다.

    다양한 시장 스트레스를 활용해 시뮬레이션을 수행하십시오. 과거 사건부터 가상의 시나리오까지 여러 조건에서 포트폴리오가 어떻게 작동하는지 확인할 수 있습니다.

    핵심 리스크-수익 측정 지표 모니터링

    왜도, 첨도, 샤프 비율부터 안정적 꼬리 조정 수익, R-비율, 변동성에 이르는 핵심 측정 지표를 즉시 확인할 수 있습니다.

    왜도, 첨도, 샤프 비율부터 안정적 꼬리 조정 수익, R-비율, 변동성에 이르는 핵심 측정 지표를 즉시 확인할 수 있습니다.

    주요 요인에 대한 포트폴리오 민감도 식별

    중요한 요인을 선택하고 각 요인에 대한 포트폴리오 민감도를 대시보드 보기로 확인하십시오.

    중요한 요인을 선택하고 각 요인에 대한 포트폴리오 민감도를 대시보드 보기로 확인하십시오.

    리스크 구성 분석

    포트폴리오 내에서 리스크를 분산하는 펀드와 리스크에 기여하는 펀드를 식별하십시오.

    포트폴리오 내에서 리스크를 분산하는 펀드와 리스크에 기여하는 펀드를 식별하십시오.

    자동화된 보고서 생성

    이사회나 기타 이해관계자에게 체계적인 리스크 평가 방식을 알리십시오.

    이사회나 기타 이해관계자에게 체계적인 리스크 평가 방식을 알리십시오.

    리소스

    제품 개요

    Nasdaq eVestment RiskPlus

    백서

    자산 소유자 및 배분자가 다중 자산 리스크 관리를 개선하는 방법

    연구

    다중 자산 포트폴리오를 위한 리스크 모델링 가정 기법

    팟캐스트

    The Source 팟캐스트: Venn과 함께하는 위험 관리 대화

    Nasdaq eVestment RiskPlus에 대해 자세히 알아보려면 문의하십시오:

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    연구

    인사이트

    최신 연구, 사고 리더십 및 고객 성공 사례.

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    뉴스레터

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    솔루션

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