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    Nasdaq eVestment™ per i proprietari di patrimoni

    Nasdaq eVestment™ RiskPlus

    Una soluzione di analisi del rischio basata sui rendimenti, che offre una suddivisione dettagliata delle componenti di rischio e rendimento del portafoglio.

    Contattaci Accedi

    Panoramica

    Test di stress accessibili e analisi del rischio sistematico

    Comprendere l'intero quadro della performance del gestore nel contesto, incluso il rischio di ribasso, è una parte fondamentale della due diligence. Anche in ambienti a bassa volatilità e crescita, gli investitori desiderano sapere come si comporterebbero i loro portafogli in diverse condizioni, da eventi storici a scenari a coda lunga. Nasdaq eVestment™ RiskPlus utilizza un innovativo modello di regressione multifattoriale che rende possibile la valutazione del rischio sistematico a una frazione del costo degli strumenti basati sulla posizione. 

    Test di stress AOS RiskPlus

    Esegua test di stress sul portafoglio con una solida libreria di modelli a fattori

    Fattori AOS RiskPlus

    Analizzi la sensibilità di mercato e dei fattori

    Contributori AOS RiskPlus

    Identifichi i fondi che contribuiscono al rischio e quelli che lo diversificano

    Funzionalità

    Come Nasdaq eVestment RiskPlus può supportarla

    Test di stress sul portafoglio

    Utilizzi diverse condizioni di stress di mercato per effettuare simulazioni. Valuti come si comporterebbe il portafoglio in varie situazioni, da eventi storici a scenari ipotetici.

    Utilizzi diverse condizioni di stress di mercato per effettuare simulazioni. Valuti come si comporterebbe il portafoglio in varie situazioni, da eventi storici a scenari ipotetici.

    Monitori le metriche chiave rischio-rendimento

    Ottenga una visione immediata delle metriche essenziali, dall'asimmetria, curtosi e indice di Sharpe al rendimento stabile rettificato per la coda, rapporto R e volatilità.

    Ottenga una visione immediata delle metriche essenziali, dall'asimmetria, curtosi e indice di Sharpe al rendimento stabile rettificato per la coda, rapporto R e volatilità.

    Identifichi la sensibilità del portafoglio ai fattori principali

    Selezioni i fattori più rilevanti e ottenga una vista cruscotto della sensibilità del portafoglio a ciascuno di essi.

    Selezioni i fattori più rilevanti e ottenga una vista cruscotto della sensibilità del portafoglio a ciascuno di essi.

    Analizzi la composizione del rischio

    Identifichi quali fondi nel portafoglio diversificano il rischio e quali vi contribuiscono.

    Identifichi quali fondi nel portafoglio diversificano il rischio e quali vi contribuiscono.

    Generi report automatizzati

    Informi il consiglio di amministrazione o altri stakeholder sul suo approccio sistematico alla valutazione del rischio.

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    Risorse

    Panoramica del prodotto

    Nasdaq eVestment RiskPlus

    Documento tecnico

    Come i Proprietari di Patrimoni e gli Allocatori possono ottenere una migliore gestione del rischio multi-asset

    Ricerca

    Tecniche di assunzioni di modellazione del rischio per portafogli multi-asset

    Podcast (trasmissione audio)

    The Source Podcast: una conversazione sulla gestione del rischio con Venn

    Contatti per saperne di più su Nasdaq eVestment RiskPlus:

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    Approfondimenti

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    traduzione AI

    Lo strumento di traduzione mira alla precisione, tuttavia nessuna traduzione automatica è perfetta né sostituisce i traduttori umani. Le traduzioni sono fornite come comodità, "così come sono." Non garantiamo l'accuratezza, l'affidabilità o la correttezza delle traduzioni dall'inglese ad altre lingue. Alcuni contenuti potrebbero non essere tradotti correttamente a causa di limitazioni software.

    Il testo originale in inglese prevale sul sito web. Le differenze nella traduzione non sono vincolanti e non hanno peso legale per la conformità o l'applicazione. Per domande sull'accuratezza del contenuto tradotto, si consulti la versione ufficiale inglese del sito.

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