บทนำ
ในฐานะเจ้าหน้าที่การลงทุนอาวุโสที่สำนักงานของ New York City Comptroller, Eneasz Kadziela, CFA, CAIA เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอ private equity ของระบบการเกษียณอายุทั้งห้าของ New York City ซึ่งมีสินทรัพย์รวม $229 พันล้าน และเป็นประโยชน์ต่อพนักงานสาธารณะ ครู นักดับเพลิง และตำรวจของ New York City.
สำหรับ Eneasz และทีม private equity การดำเนินการนี้หมายถึงการติดตามพอร์ตโฟลิโอของผู้จัดการกว่า 120 คนและกองทุน 200 กองทุน พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดกับผู้จัดการใหม่และที่มีอยู่เพื่อใช้เงินประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ในการลงทุนใน private equity ทั้งหมดนี้สำเร็จด้วยความช่วยเหลือจาก Nasdaq eVestment™ TopQ+.
เกี่ยวกับลูกค้า
ผู้ควบคุมการเงินของ NYC
คำอธิบาย:
บำนาญสาธารณะ
ที่ตั้ง:
สหรัฐอเมริกา
-
คำอธิบาย:
บำนาญสาธารณะที่ตั้ง:
สหรัฐอเมริกา
การตรวจสอบสถานะ: จากการพึ่งพาภายนอกสู่ความเป็นอิสระภายใน
ก่อนที่จะนำ Nasdaq eVestment TopQ+ มาใช้เพื่อสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบสถานะ Bureau of Asset Management ต้องพึ่งพาที่ปรึกษาและผู้จัดการกองทุนของระบบบำนาญ NYC อย่างมากในการให้การวิเคราะห์ประวัติการดำเนินงานหรือการตอบสนองคำขอข้อมูลเฉพาะกิจ
การนำ TopQ+ มาใช้ทำให้เอนีอาซและ private equity team มีอำนาจในการดำเนินการวิเคราะห์ประเภทนี้โดยตรง และยังเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบสถานะเพิ่มเติมอย่างอิสระ แพลตฟอร์มนี้มีรูปแบบเทมเพลตที่เป็นมาตรฐานสำหรับข้อมูลประวัติการดำเนินงาน ซึ่งช่วยขจัดความไม่สอดคล้องกันในวิธีการจัดหมวดหมู่ และพลังการวิเคราะห์ของมันหมายความว่าการทำความเข้าใจประสิทธิภาพของกองทุนในแต่ละภาคส่วนเป็นเรื่องง่ายเพียงไม่กี่คลิก
เอเนียซ คัดเซียลา, CFA, CAIA
เจ้าหน้าที่การลงทุนอาวุโส
"ผู้จัดการแต่ละคนที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบของเราตอนนี้จะส่งแบบฟอร์ม TopQ+ เราไม่ต้องเสียเวลาในการปรับแต่งแบบฟอร์มเหล่านั้น ซึ่งยอดเยี่ยมมากเพราะช่วยประหยัดเวลาได้มาก ข้อมูลจะเข้าสู่แพลตฟอร์มโดยตรงและจากนั้นฉันสามารถเข้าถึงทุกสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว"
Bureau of Asset Management เพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์และเผยข้อมูลเชิงลึกด้วย Nasdaq eVestment TopQ+
กระบวนการตรวจสอบสถานะของสำนักงานเริ่มต้นด้วยแดชบอร์ดของพวกเขา โดยใช้ Nasdaq eVestment TopQ+ พวกเขามีแดชบอร์ดวิเคราะห์ที่ปรับแต่งได้ซึ่งมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ และการแสดงภาพข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับการตรวจสอบสถานะและการวิจัยผู้จัดการของพวกเขา เมื่อข้อมูล track record ของผู้จัดการกองทุนถูกอัปโหลด TopQ+ จะจัดการการคำนวณประสิทธิภาพและการจัดการข้อมูลทั้งหมด ทำให้ทีมไม่ต้องรับภาระและสามารถมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์และตรวจสอบผลลัพธ์ได้
แดชบอร์ดของเรามอบมุมมองที่สมบูรณ์และครอบคลุมเกี่ยวกับดีลในพอร์ตโฟลิโอ โดยแยกย่อยส่วนประกอบของประวัติการดำเนินงานตามภาคส่วน ขนาด ปีที่ก่อตั้ง ภูมิภาค ทีมดีล เป็นต้น เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเพราะมันเปิดเผยรายละเอียดบางอย่างที่อาจถูกมองข้ามหากไม่ถูกนำเสนอ การตระหนักถึงรายละเอียดเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถตั้งคำถามที่ไม่เคยคิดจะถามมาก่อน มันเปลี่ยนวิธีที่เรามองประวัติการดำเนินงานและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ในฐานะทีมที่มีพอร์ตโฟลิโอขนาดใหญ่ที่ต้องติดตามและตารางการทำสัญญาประจำปีที่สำคัญ การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงมีความสำคัญต่อสำนักงาน ด้วยเหตุนี้ ความสามารถและความยืดหยุ่นของเครื่องมือคำนวณประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลใน TopQ+ จึงมีคุณค่าสำหรับทีม คำตอบสำหรับคำถามใด ๆ ที่พวกเขาอาจมีอยู่เพียงไม่กี่คลิก
"ทุกครั้งที่เราทำการตรวจสอบผู้จัดการชาวยุโรปที่มีเงินทุนในสกุลเงินยูโร เราต้องการที่จะสามารถแสดงผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตลาดสาธารณะของเราที่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในอดีตนั้นเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่ตอนนี้ด้วยปุ่มเดียว เราสามารถแปลงผลตอบแทนเป็นสกุลเงินใดก็ได้ เทียบกับดัชนีใดก็ได้ ไม่ต้องใช้เวลาหลายวันในการหาคำตอบ เรามีคำตอบแบบเรียลไทม์ วงจรคำถามและคำตอบเป็นไปอย่างทันทีทันใด"
การจำลองผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ให้มุมมองใหม่ในการวิเคราะห์ข้อตกลง
ในขณะที่แดชบอร์ดของ TopQ+ ช่วยให้ Bureau of Asset Management private equity team เข้าใจและวิเคราะห์ประวัติการดำเนินงานของผู้จัดการกองทุน พวกเขายังต้องเข้าใจว่ากองทุนอาจมีผลการดำเนินงานอย่างไรในอนาคต สำหรับสิ่งนี้ พวกเขาใช้ฟังก์ชัน "What If" ใน TopQ+ ซึ่งช่วยให้พวกเขาปรับ NAV และวันที่ทำธุรกรรมของดีลที่ยังไม่เกิดขึ้นในพอร์ตโฟลิโอได้ทั้งในระดับดีลต่อดีลหรือในระดับกองทุนทั้งหมด การวิเคราะห์การทดสอบความเครียดของพอร์ตโฟลิโอเหล่านี้ช่วยให้ทีมประเมินสมมติฐานของผู้จัดการกองทุนและเข้าใจว่าปัจจัยต่างๆ สามารถส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนได้อย่างไร
"ด้วยการวิเคราะห์ "What If" เราสามารถนำกรณี GP มาประยุกต์ใช้ส่วนลดและมุมมองของเราเองในสิ่งที่เราคิดเกี่ยวกับการคาดการณ์ของบริษัทในพอร์ตโฟลิโอเพื่อรวมข้อมูลเชิงลึกนั้นในบันทึกคำแนะนำการลงทุน ในอดีต เรารวมการวิเคราะห์นี้เฉพาะในกรณีเฉพาะและเมื่อจำเป็น เนื่องจากใช้เวลามากในการทำใน Excel ตอนนี้เราสามารถรันการวิเคราะห์นี้ได้ง่ายๆ กับทุกประวัติการติดตามและเปรียบเทียบมันเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในความสามารถของเราในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่คาดหวัง"
แพ็คเกจครบวงจรสำหรับการตรวจสอบสถานะ
สำหรับเอนีอาซและ Bureau of Asset Management private equity team, TopQ+ มอบมุมมองแบบครบวงจรเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ GP ตั้งแต่การวิเคราะห์รายละเอียดและข้อมูลเชิงลึกในประวัติการดำเนินงานจนถึงการจำลองข้อตกลงและกองทุนในอนาคต
หากฉันต้องการอะไร ฉันรู้ว่ามันอยู่แค่ไม่กี่คลิกในแดชบอร์ด ฉันไม่รู้จักผลิตภัณฑ์คู่แข่งอื่นที่ทำได้ทั้งหมดในหน้าเดียว สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น TopQ+ พวกเขายังไม่สามารถปรับแต่งได้เท่าที่ควร ครึ่งหนึ่งของเวลาที่คุณใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์เหล่านี้ คุณจะจบลงด้วยการดาวน์โหลดข้อมูลและสร้างตารางหมุนและการคำนวณของคุณเองใน Excel ซึ่งทำให้เสียจุดประสงค์
การรวมอยู่ในกรณีศึกษานี้ไม่ได้หมายถึงการรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริษัทนี้โดยสำนักงานควบคุมการเงินของเมือง New York หรือพนักงานที่ดำเนินการในนามของสำนักงาน
"ถ้าฉันต้องการอะไร ฉันรู้ว่ามันอยู่แค่ไม่กี่คลิกในแดชบอร์ด ฉันไม่รู้จักผลิตภัณฑ์อื่นที่แข่งขันกันที่ทำทั้งหมดนั้นในหน้าเดียว"
ปรับปรุงและขยายกระบวนการตรวจสอบสถานะกองทุนส่วนบุคคลของคุณ
ในฐานะ LP คุณต้องเผชิญกับการสร้างสมดุลที่ยากลำบาก: การดำเนินกระบวนการตรวจสอบสถานะที่เข้มงวดเพื่อให้คุณและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความมั่นใจในคุณภาพของการตัดสินใจของคุณ แต่ต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรับมือกับปริมาณและความเร็วของรอบการระดมทุนในปัจจุบัน Nasdaq eVestment TopQ+ ให้ข้อมูลที่คุณต้องการและเครื่องมือในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นได้ - ทั้งหมดในที่เดียว
-
ในฐานะ LP คุณต้องเผชิญกับการสร้างสมดุลที่ยากลำบาก: การดำเนินกระบวนการตรวจสอบสถานะที่เข้มงวดเพื่อให้คุณและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความมั่นใจในคุณภาพของการตัดสินใจของคุณ แต่ต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรับมือกับปริมาณและความเร็วของรอบการระดมทุนในปัจจุบัน Nasdaq eVestment TopQ+ ให้ข้อมูลที่คุณต้องการและเครื่องมือในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นได้ - ทั้งหมดในที่เดียว
