บทนำ
ในฐานะเจ้าหน้าที่การลงทุนอาวุโสที่สำนักงานผู้ควบคุมบัญชีเมือง New York Eneasz Kadziela, CFA, CAIA เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่รับผิดชอบให้คำปรึกษาและติดตามพอร์ตการลงทุนทุนส่วนบุคคลของระบบบำนาญห้าแห่งของเมือง New York ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 229 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และให้ประโยชน์แก่พนักงานรัฐ ครู นักดับเพลิง และตำรวจของเมือง New York
สำหรับ Eneasz และทีมไพรเวทอิควิตี้ หมายถึงการติดตามพอร์ตการลงทุนที่มีผู้จัดการมากกว่า 120 รายและกองทุนกว่า 200 กองทุน พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดกับผู้จัดการทั้งใหม่และเดิมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจัดสรรการลงทุนตราสารทุนส่วนตัวมูลค่าประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งหมดนี้สำเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือจาก Nasdaq eVestment™ TopQ+.
เกี่ยวกับลูกค้า
เหรัญญิกนครนิวยอร์ก
คำอธิบาย:
กองทุนบำเหน็จบำนาญภาครัฐ
สถานที่:
สหรัฐอเมริกา
-
คำอธิบาย:
กองทุนบำเหน็จบำนาญภาครัฐสถานที่:
สหรัฐอเมริกา
การตรวจสอบสถานะ: จากการพึ่งพาภายนอกสู่ความเป็นอิสระภายใน
ก่อนนำ Nasdaq eVestment TopQ+ มาใช้เพื่อการสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบสถานะ สำนักงานการจัดการสินทรัพย์พึ่งพาที่ปรึกษาและผู้จัดการกองทุนของระบบบำนาญนครนิวยอร์กอย่างมากในการจัดทำการวิเคราะห์ประวัติผลงานหรือดำเนินการตามคำขอข้อมูลเฉพาะกิจ
การนำ TopQ+ มาใช้ทำให้ Eneasz และทีมไพรเวทอิควิตี้สามารถดำเนินการวิเคราะห์ประเภทนี้ได้โดยตรง และเปิดโอกาสให้มีกระบวนการตรวจสอบสถานะอิสระเพิ่มเติม แม่แบบข้อมูลประวัติผลงานที่เป็นมาตรฐานของแพลตฟอร์มช่วยขจัดความไม่สอดคล้องในระเบียบวิธีการจัดหมวดหมู่ และพลังการวิเคราะห์ทำให้การเข้าใจผลการดำเนินงานของกองทุนในแต่ละภาคส่วนเป็นเรื่องง่ายเพียงไม่กี่คลิก
Eneasz Kadziela, CFA, CAIA
เจ้าหน้าที่การลงทุนอาวุโส
"ผู้จัดการแต่ละรายที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบสถานะจะส่งแบบฟอร์ม TopQ+ มาโดยตรง เราไม่ต้องใช้เวลาปรับแต่งแบบฟอร์มเหล่านั้น ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มาก ข้อมูลจะถูกนำเข้าสู่แพลตฟอร์มทันที และจากนั้นผมสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว"
สำนักการจัดการสินทรัพย์เพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกด้วย Nasdaq eVestment TopQ+
กระบวนการตรวจสอบสถานะของหน่วยงานเริ่มต้นด้วยแดชบอร์ดของตน โดยใช้ Nasdaq eVestment TopQ+ ซึ่งมีแดชบอร์ดวิเคราะห์ที่ปรับแต่งเฉพาะตัว พร้อมฟีเจอร์ผลการดำเนินงาน เมตริกพอร์ตการลงทุน และการแสดงภาพข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับกระบวนการตรวจสอบสถานะและการวิจัยผู้จัดการ เมื่อข้อมูลประวัติผลงานของผู้จัดการกองทุนถูกอัปโหลด TopQ+ จะจัดการการคำนวณประสิทธิภาพและการจัดการข้อมูลทั้งหมด ช่วยลดภาระของทีมและเปิดโอกาสให้มุ่งเน้นที่การวิเคราะห์และการตรวจสอบผลลัพธ์ได้อย่างเต็มที่
"แดชบอร์ดของเรามอบภาพรวมที่ครบถ้วนและองค์รวมของดีลในพอร์ตการลงทุน พร้อมแยกแยะองค์ประกอบของประวัติผลงานตามภาคส่วน ขนาด ปีที่ลงทุน ภูมิภาค ทีมดีล เป็นต้น เครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพสูงเพราะช่วยเปิดเผยรายละเอียดบางอย่างที่อาจมองข้ามหากไม่ได้แสดงไว้ตรงหน้า การรับรู้รายละเอียดเหล่านี้ช่วยให้เราตั้งคำถามที่อาจไม่เคยคิดมาก่อน เปลี่ยนวิธีการวิเคราะห์ประวัติผลงานและประเมินผลการดำเนินงาน"
ในฐานะทีมที่ต้องติดตามพอร์ตการลงทุนขนาดใหญ่และมีตารางข้อผูกพันประจำปีที่สำคัญ การใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดจึงมีความสำคัญต่อสำนัก ดังนั้นพลังและความยืดหยุ่นของเครื่องมือการคำนวณประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลใน TopQ+ จึงมีคุณค่าสำหรับทีม คำตอบของคำถามใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอยู่ห่างเพียงไม่กี่คลิกเท่านั้น
"ทุกครั้งที่เราตรวจสอบสถานะผู้จัดการยุโรปที่มีเงินทุนในสกุลยูโร เราต้องการแสดงผลตอบแทนเป็นดอลลาร์สหรัฐและเปรียบเทียบกับดัชนีตลาดสาธารณะที่อิง USD ซึ่งในอดีตเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่ตอนนี้เพียงปุ่มเดียวก็สามารถแปลงผลตอบแทนเป็นสกุลเงินใดก็ได้เทียบกับดัชนีใดก็ได้ ไม่ต้องใช้เวลาหลายวันในการหาคำตอบ เราได้คำตอบแบบเรียลไทม์ วงจรถามตอบเป็นไปอย่างรวดเร็วทันที"
การจำลองผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ช่วยเปิดมุมมองใหม่ในการวิเคราะห์ดีล
แม้ว่าแดชบอร์ด TopQ+ จะช่วยให้ทีมไพรเวทอิควิตี้ของสำนักงานการจัดการสินทรัพย์เข้าใจและวิเคราะห์ประวัติผลงานของผู้จัดการกองทุนได้ แต่ยังจำเป็นต้องเข้าใจว่ากองทุนอาจมีผลการดำเนินงานอย่างไรในอนาคต สำหรับจุดนี้ ทีมใช้ฟังก์ชัน "What If" ใน TopQ+ ซึ่งอนุญาตให้ปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและวันที่ทำรายการของดีลที่ยังไม่ปิดบัญชีในพอร์ตการลงทุนได้ทั้งแบบรายดีลหรือทั้งกองทุน การวิเคราะห์การทดสอบความเครียดของพอร์ตการลงทุนเหล่านี้ช่วยให้ทีมประเมินสมมติฐานของผู้จัดการกองทุนและเข้าใจว่าปัจจัยต่างๆ ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างไร
"ด้วยการวิเคราะห์ "What If" เราสามารถนำกรณีของ GP มาปรับใช้ด้วยส่วนลดและมุมมองของเราเกี่ยวกับการคาดการณ์ของบริษัทในพอร์ตการลงทุน เพื่อรวมข้อมูลเชิงลึกนั้นไว้ในคำแนะนำการลงทุน โดยในอดีตการวิเคราะห์นี้ทำเป็นครั้งคราวและเมื่อจำเป็นเท่านั้น เนื่องจากใช้เวลามากในการทำบน Excel ขณะนี้สามารถดำเนินการวิเคราะห์นี้ได้อย่างง่ายดายกับประวัติผลงานทุกชุดและเปรียบเทียบตามช่วงเวลา ซึ่งสร้างความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในความสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่คาดหวัง"
ชุดเครื่องมือครบวงจรสำหรับความต้องการตรวจสอบสถานะ
สำหรับ Eneasz และทีมไพรเวทอิควิตี้ของสำนักงานการจัดการสินทรัพย์ TopQ+ มอบภาพรวมครบวงจรของผลการดำเนินงานของ GP ตั้งแต่การวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติผลงานจนถึงการจำลองดีลและกองทุนในอนาคต
"หากต้องการข้อมูลใด ผมรู้ว่าอยู่ห่างเพียงไม่กี่คลิกในแดชบอร์ดนี้ ไม่ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ใดที่แข่งขันได้ซึ่งทำทุกอย่างบนหน้าเดียวแบบนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น TopQ+ ยังไม่สามารถปรับแต่งและแยกส่วนได้เท่านี้ ครึ่งหนึ่งของเวลาที่ใช้ซอฟต์แวร์อื่นๆ เหล่านี้ มักต้องดาวน์โหลดข้อมูลและสร้างตารางสรุปและคำนวณเองใน Excel ซึ่งขัดกับวัตถุประสงค์"
การบรรจุในกรณีศึกษานี้ไม่ได้แสดงถึงการรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริษัทโดยสำนักงานผู้ตรวจสอบบัญชีเมือง New York หรือพนักงานใดที่ปฏิบัติหน้าที่แทนสำนักงานดังกล่าว
"หากต้องการข้อมูลใด ผมรู้ว่าอยู่ห่างเพียงไม่กี่คลิกในแดชบอร์ดนี้ ไม่ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ใดที่แข่งขันได้ซึ่งทำทุกอย่างบนหน้าเดียวแบบนี้"
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบสถานะกองทุนส่วนบุคคล
ในฐานะ LP ท่านต้องบริหารสมดุลที่ท้าทาย คือดำเนินกระบวนการตรวจสอบสถานะที่เข้มแข็งเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ท่านและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคุณภาพของการตัดสินใจ กระบวนการนี้ต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอรองรับปริมาณและความรวดเร็วของรอบการระดมทุนในปัจจุบัน Nasdaq eVestment TopQ+ มอบข้อมูลและเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดในที่เดียว–
-
ในฐานะ LP ท่านต้องบริหารสมดุลที่ท้าทาย คือดำเนินกระบวนการตรวจสอบสถานะที่เข้มแข็งเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ท่านและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคุณภาพของการตัดสินใจ กระบวนการนี้ต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอรองรับปริมาณและความรวดเร็วของรอบการระดมทุนในปัจจุบัน Nasdaq eVestment TopQ+ มอบข้อมูลและเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดในที่เดียว–
