Om Caltech
Caltechs investeringskontor har ansvar for instituttets investeringsforvaltning og forvalter over 2,5 mrd. dollar med mål om å gi økt Støtte til instituttets akademiske og forskningsprogrammer.
Av de 2,5 mrd. USD er omtrent 11 % allokert til privat egenkapital. Brian Chen er investeringsmedarbeider ved Caltech med ansvar for tilsyn med porteføljen for privat egenkapital, inkludert evaluering og analyse av investeringsmuligheter i fond.
Om klienten
Caltech investeringskontor
Beskrivelse:
2,5 mrd. USD selskapets forvaltede kapital
-
Beskrivelse:
2,5 mrd. USD selskapets forvaltede kapital
Forbedring av prosesser
Før de tok i bruk ytelsesanalysefunksjonaliteten i Nasdaq eVestment™ TopQ+ baserte prosessen for å gjennomføre historikkanalyse av en forvalter og utarbeide rapporter seg utelukkende på regneark, og var en "mye mer arbeidskrevende prosess," sa Chen. En annen sentral problemstilling for Chen og hans kolleger var at "forvaltere presenterer dataene sine på ulike måter, noe som ofte gjør det vanskelig å foreta direkte sammenligninger."
Da Chen ble introdusert for TopQ+, var han ivrig etter å undersøke løsningen nærmere, da han så hvordan den kunne bidra til å gjøre due diligence-prosessen mer effektiv og målrettet, og hjelpe dem med å nå sine mål som institusjon.
Brian Chen
Investeringsmedarbeider
Jeg ønsker å forsikre meg om at det som rapporteres i markedsføringsmaterialet stemmer overens med hva som faktisk har skjedd med fondet deres.
Konsistente data og aktsomhetsvurdering
Chen bruker Nasdaq eVestment TopQ+ som et verktøy for å analysere forvalternes historikk. "Hvis det oppstår et betydelig avvik, tar jeg det opp med fondet for å forstå årsaken. Ytelsesanalysefunksjonen i TopQ+ gir en formelbasert metode for å gjennomføre denne historikkanalysen, og vi kan også være sikre på at sammenligninger av forvalterprestasjon skjer på like vilkår."
Når det gjelder analysen og utdataene i arbeidet sitt, opplever Chen fordeler ved den konsistensen TopQ+ gir. "Et område hvor ytelsesanalysefunksjonen i TopQ+ har vært særlig nyttig, er å sikre konsistens i alle diagrammer og grafer vi lager til notater for investeringskomiteen. Det gir meg trygghet om datakvaliteten og er et produkt som gjør prosessen vår mer robust."
Gi dypere innsikt
Chen mener også at den grafiske fremstillingen av historikkavkastning er en fordel i aktsomhetsvurderingen. "Det tilbys et bredt spekter av analyser som også kan tilpasses. Dette har vært svært nyttig ved evaluering av forvaltere og til og med i våre notater," sa Chen.
Nasdaq eVestment TopQ+ presenterer data i et svært visuelt format som gjør det enkelt å identifisere for eksempel om forvalterens avkastning har blitt dårligere etter større investeringer, fordelingen av avkastning på tvers av ulike investeringer eller hvor stor andel av investeringene som har vært tapsbringende," sa han.
Vi hadde ikke tidligere tilgang til denne typen grafisk analyse, så Nasdaq eVestment TopQ+ har vært nyttig for å tilby dette.
Tilgjengelighet til data
"Et område hvor Nasdaq eVestment TopQ+ har vært til hjelp, er prosessen med å innhente kontantstrøm og annen data fra forvalteren," sa Chen. "Ved å be om data fra forvaltere får vi innsikt i hvor robuste deres interne prosesser er når det gjelder å ha denne dataen tilgjengelig og klar, samt hvor robuste deres egne operasjoner er."
Når det gjelder forespørsler om og mottak av ytelsesdata til analysen sin, sa Chen at han opplever at forvaltere innen privat egenkapital generelt er mer åpne for å levere mer detaljerte data til investorer. "Bransjen blir utvilsomt mer transparent. Jeg har som regel fått gode svar fra forvaltere på dataforespørsler."
Responsiv og effektiv støtte
Chen opplevde oppsettet og det å bli kjent med Nasdaq eVestment TopQ+ som svært enkelt. "Jeg har ikke opplevd mye motstand i bruken av TopQ+, og fraværet av slik motstand har gjort det til et verktøy som tilfører verdi til prosessen vår i stedet for å bli en tungvint del av den," sa han.
Chen satte også pris på den raske og effektive tjenesten når han hadde konkrete spørsmål. "Når jeg har tatt kontakt med spørsmål, har teamet alltid vært svært lydhørt og i stand til å identifisere og løse den problemstillingen jeg hadde."
Nasdaq eVestment TopQ: Spesialtilpasset ytelsesanalyse for private markeder
Lag historikker for avkastning ved å importere kontantstrømdata. Vær trygg på gyldigheten og nøyaktigheten av utdataene, og reduser risiko i analyse og rapportering.
-
Lag historikker for avkastning ved å importere kontantstrømdata. Vær trygg på gyldigheten og nøyaktigheten av utdataene, og reduser risiko i analyse og rapportering.
