Johdanto
Vanhempana sijoitusvastaavana New York City Comptrollerin toimistossa Eneasz Kadziela, CFA, CAIA kuuluu tiimiin, joka vastaa viiden New York Cityn eläkejärjestelmän pääomasijoitussalkun neuvonnasta ja valvonnasta. Näiden järjestelmien yhteenlasketut varat ovat 229 miljardia dollaria, ja ne palvelevat New York Cityn julkisen sektorin työntekijöitä, opettajia, palomiehiä ja poliiseja.
Eneaszille ja pääomasijoitustiimille tämä tarkoittaa yli 120 salkunhoitajan ja 200 rahaston seurantaa sekä uusien ja nykyisten hoitajien huolellista tarkastelua noin 3 miljardin dollarin pääomasijoitusvarojen sijoittamiseksi. Kaikki tämä onnistuu Nasdaq eVestment™ TopQ+:n avulla.
Tietoja asiakkaasta
New Yorkin tilintarkastaja
Kuvaus:
Julkinen eläke
Sijainti:
Yhdysvallat
-
Kuvaus:
Julkinen eläkeSijainti:
Yhdysvallat
Huolellinen tarkastelu: ulkoisesta riippuvuudesta sisäiseen itsenäisyyteen
Ennen Nasdaq eVestment TopQ+:n käyttöönottoa huolellisen tarkastelun tukemiseksi Bureau of Asset Management luotti voimakkaasti New Yorkin eläkejärjestelmien konsultteihin ja rahastonhoitajiin suorituskykyanalyysin tekemisessä tai satunnaisten tietopyyntöjen täyttämisessä.
TopQ+:n käyttöönotto antoi Eneaszille ja pääomasijoitustiimille mahdollisuuden suorittaa tämän tyyppinen analyysi itse ja mahdollisti lisäksi itsenäisen huolellisuusvelvoitteen prosessin. Alustan yhtenäinen malli suorituskykyhistoriatiedoille poisti epäjohdonmukaisuudet luokittelumetodologiassa, ja sen analyysiteho teki rahaston toimialasuorituskyvyn ymmärtämisestä muutaman klikkauksen päässä olevan tehtävän.
Eneasz Kadziela, CFA, CAIA
Vanhempi sijoitusvastaava
Jokainen rahastonhoitaja, joka käy läpi huolellisuusvelvoitteen prosessimme, toimittaa nyt TopQ+-lomakkeen. Emme käytä aikaa lomakkeiden muokkaamiseen, mikä säästää paljon aikaa. Tiedot siirtyvät suoraan alustalle, ja sieltä minulla on nopea pääsy kaikkeen, mitä tarvitsen.
Varainhoidon toimisto tehostaa analyysikykyään ja tuo esiin näkemyksiä Nasdaq eVestment TopQ+:n avulla
Toimiston huolellisuusvelvoitteen prosessi alkaa heidän hallintapaneelistaan. Nasdaq eVestment TopQ+:n avulla heillä on räätälöity analyysipaneeli, joka sisältää suorituskykymittarit, salkkuanalytiikan ja tiedon visualisoinnit, jotka ovat keskeisiä huolellisen tarkastelun ja johtajatutkimuksen kannalta. Kun rahastonhoitajan suorituskykyhistoriatiedot on ladattu, TopQ+ hoitaa kaikki suorituskyvyn laskelmat ja datan käsittelyn, vähentäen tiimin työkuormaa ja mahdollistaen keskittymisen analyysiin ja tulosten tarkasteluun.
"Hallintapaneelimme tarjoaa meille kattavan ja kokonaisvaltaisen näkymän salkun kauppoihin ja erittelee suorituskykyhistorian osatekijät toimialan, koon, vuosikerran, alueen, kauppatiimin jne. mukaan. Se on erittäin tehokas työkalu, koska se tuo esiin yksityiskohtia, jotka saattaisivat jäädä huomaamatta, jos ne eivät ole selkeästi esillä. Näiden yksityiskohtien tiedostaminen antaa meille mahdollisuuden esittää kysymyksiä, joita emme aiemmin olisi osanneet ajatella. Se muuttaa tapaa, jolla tarkastelemme suorituskykyhistoriaa ja analysoimme suorituskykyä."
Suurta salkkua ja merkittävää vuosittaista sitoutumisaikataulua valvovalle tiimille ajan tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö on tärkeää. Tämän vuoksi TopQ+:n suorituskyvyn laskennan ja data-analyysin työkalujen teho ja joustavuus ovat tiimille arvokkaita. Vastaukset kaikkiin kysymyksiin löytyvät vain muutaman klikkauksen päästä.
"Kun arvioimme euroalueen rahastoja hallinnoivaa euroissa noteerattua eurooppalaista manageria, halusimme pystyä esittämään tuotot Yhdysvaltain dollareissa ja vertaamaan niitä USD-pohjaiseen julkisen markkinan vertailuindeksiimme. Aiemmin tämä oli hankalaa. Nyt yhdellä painalluksella voimme muuntaa tuotot mille tahansa valuutalle ja verrata niitä mihin tahansa indeksiin. Vastausten saaminen ei vie päiviä, vaan ne ovat reaaliaikaisia. Kysymys-vastaus-sykli on välitön."
Mahdollisten lopputulosten mallintaminen tarjoaa uusia näkökulmia sijoituskohteiden analysointiin
Vaikka TopQ+:n hallintapaneeli auttaa varainhoidon toimiston pääomasijoitustiimiä ymmärtämään ja analysoimaan rahastonhoitajan historiallista suorituskykyä, heidän on myös ymmärrettävä, miten rahasto voisi suoriutua tulevaisuudessa. Tätä varten he hyödyntävät TopQ+:n What If -toiminnallisuutta, jonka avulla he voivat säätää salkun toteutumattomien kauppojen nettovarallisuusarvoja ja tapahtumapäiviä kauppakohtaisesti tai koko rahaston tasolla. Nämä salkun stressitestaukset auttavat tiimiä arvioimaan rahastonhoitajan oletuksia ja ymmärtämään, miten eri tekijät vaikuttavat rahaston suorituskykyyn.
"What If -analyysin avulla voimme käytännössä ottaa GP:n tapauksen ja soveltaa omia alennuksiamme sekä näkemyksiämme salkkuyhtiöiden ennusteista, jotta voimme sisällyttää tämän näkemyksen sijoitussuositusmuistioihin. Aiemmin teimme tämän analyysin vain satunnaisesti ja tarpeen mukaan, koska sen tekeminen Excelissä oli aikaa vievää. Nyt voimme helposti suorittaa tämän analyysin jokaisen suorituskykyhistorian yhteydessä ja vertailla sitä ajan kuluessa. Tämä on todella muuttanut kykyämme analysoida odotettuja tuloksia merkittävästi."
Täydellinen kokonaisratkaisu huolellisen tarkastelun tarpeisiin
Eneaszille ja Bureau of Asset Managementin pääomasijoitusryhmälle TopQ+ tarjoaa kokonaisvaltaisen näkymän GP:n suorituskykyyn. Yksityiskohtaisesta analyysistä ja näkemyksestä historiallisiin suorituskykyhistorioihin aina tulevaisuuteen suuntautuviin kauppa- ja rahastosimulaatioihin.
"Tarvittaessa tiedän, että se löytyy kojelaudalta muutamalla klikkauksella. En tunne muita kilpailevia tuotteita, jotka tarjoaisivat kaiken tämän yhdellä sivulla. Muiden TopQ+:n kaltaisten tuotteiden osalta ne eivät ole lähellekään yhtä modulaarisia tai muokattavissa. Useimmiten näitä muita ohjelmistoja käyttäessä päädyt vain lataamaan tiedot ja tekemään omat pivot-taulukot sekä laskelmat Excelissä, mikä kumoaa koko tarkoituksen."
Tämän tapaustutkimuksen sisällyttäminen ei tarkoita New York City Comptroller's Officen tai sen puolesta toimivien työntekijöiden tukea tälle tuotteelle tai yritykselle.
"Tarvittaessa tiedän, että se löytyy kojelaudalta muutamalla klikkauksella. En tunne muita kilpailevia tuotteita, jotka tarjoaisivat kaiken tämän yhdellä sivulla."
Tehosta ja laajenna yksityisten rahastojen huolellisuusvelvoitteen prosessia
LP:nä kohtaat vaativan tasapainottelun: sinun tulee toteuttaa perusteellinen huolellinen tarkasteluprosessi, joka antaa teille ja sidosryhmille varmuuden päätöksenteon laadusta, mutta samalla olla riittävän tehokas vastaamaan nykyisten varainhankintasyklien määrään ja nopeuteen. Nasdaq eVestment TopQ+ tarjoaa tarvittavat tiedot ja työkalut niiden hyödyntämiseen – kaikki yhdessä paikassa.
-
LP:nä kohtaat vaativan tasapainottelun: sinun tulee toteuttaa perusteellinen huolellinen tarkasteluprosessi, joka antaa teille ja sidosryhmille varmuuden päätöksenteon laadusta, mutta samalla olla riittävän tehokas vastaamaan nykyisten varainhankintasyklien määrään ja nopeuteen. Nasdaq eVestment TopQ+ tarjoaa tarvittavat tiedot ja työkalut niiden hyödyntämiseen – kaikki yhdessä paikassa.
