Acerca de Caltech
La Oficina de Inversiones de Caltech supervisa las actividades de gestión de inversiones del Instituto, gestionando más de 2.500 millones USD con el objetivo de proporcionar un mayor apoyo a los programas académicos y de investigación del Instituto.
De los 2.500 millones de dólares, alrededor del 11 % se destina a capital privado. Brian Chen es un Asociado de Inversiones en Caltech responsable de la supervisión del portafolio de capital privado, incluyendo la evaluación y análisis de oportunidades de inversión en fondos.
Acerca del cliente
Oficina de inversiones de Caltech
Descripción:
2,5 mil millones $ de activos bajo gestión de la empresa
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Descripción:
2,5 mil millones $ de activos bajo gestión de la empresa
Optimización de Procesos
Antes de utilizar la funcionalidad de análisis de rendimiento de Nasdaq eVestment™ TopQ+ el proceso para llevar a cabo el análisis de track record de un gestor y compilar informes dependía únicamente de hojas de cálculo y era un "proceso mucho más laborioso", dijo Chen. Otro problema clave para Chen y sus colegas era que "los gestores tienen diferentes formas de presentar sus datos, lo que a menudo dificulta hacer comparaciones directas."
Cuando Chen fue presentado a TopQ+, estaba interesado en investigar más a fondo la solución, ya que podía ver cómo ayudaría a hacer el proceso de diligencia debida más eficiente y efectivo y ayudarles a alcanzar sus objetivos como institución.
Brian Chen
Asociado de inversión
Quiero asegurarme de que lo que se informa en los materiales de marketing sea consistente con lo que realmente sucedió con su fondo.
Datos consistentes y diligencia debida
Chen utiliza Nasdaq eVestment TopQ+ como una herramienta para analizar los track records de los gestores. "Si hay una discrepancia significativa, lo plantearé con el fondo e intentaré entender la causa. La funcionalidad de análisis de rendimiento de TopQ+ proporciona una forma sistemática de llevar a cabo este análisis de track record y también podemos estar seguros de que las comparaciones de rendimiento de los gestores son todas en una base de apples-to-apples."
Cuando se trata del análisis y el resultado de su trabajo, Chen encuentra beneficios en la consistencia que proporciona TopQ+. "Un área en la que la funcionalidad de Análisis de Rendimiento de TopQ+ ha sido realmente útil es en proporcionar consistencia en todos nuestros gráficos y tablas que estamos creando para los informes del comité de inversiones. Me proporciona tranquilidad sobre la limpieza de los datos y es un producto que hace que nuestro proceso sea más robusto."
Proporcionando una visión más profunda
Chen también encuentra que la representación gráfica del rendimiento del track record es un beneficio en el proceso de diligencia debida. "Se ofrece una amplia gama de análisis que también es personalizable. Esto ha sido realmente útil para evaluar a los gestores e incluso para utilizar en nuestros informes," dijo Chen.
Nasdaq eVestment TopQ+ representa los datos en un formato muy visual que facilita la identificación de aspectos como si los rendimientos del gestor han empeorado a medida que ha realizado inversiones más grandes, la distribución de los rendimientos entre diferentes inversiones o qué porcentaje de las inversiones fueron deficitarias", dijo.
No teníamos ese nivel de análisis gráfico disponible anteriormente, por lo que Nasdaq eVestment TopQ+ ha sido excelente en proporcionarlo.
Facilidad de acceso a los datos
"Un área en la que Nasdaq eVestment TopQ+ ha sido útil es en el proceso de obtener el flujo de caja y otros datos del gestor", dijo Chen. "Al solicitar datos a los gestores, nos muestra cuán robustos son sus procesos internos en términos de tener estos datos disponibles y listos, y cuán robustas son sus propias operaciones."
Sobre el tema de solicitar y recibir datos de rendimiento para su análisis, Chen dijo que siente que los gestores de capital privado son, en general, más abiertos a proporcionar datos más detallados a los inversores. «Sin duda, se está convirtiendo en una industria mucho más transparente. Generalmente he tenido buenas respuestas de los gestores a las solicitudes de datos.»
Soporte eficaz y receptivo
Chen encontró la configuración y familiarizarse con Nasdaq eVestment TopQ+ muy sencillo. "No he sentido mucha fricción al usar TopQ+ y no tener esa fricción lo ha convertido en algo que suma a nuestro proceso en lugar de convertirse en una parte engorrosa de un proceso", dijo.
Chen también apreció el servicio rápido y efectivo cuando tuvo preguntas específicas. «Siempre que he contactado con preguntas, el equipo ha sido muy receptivo y capaz de identificar y resolver cualquier problema que tuviera.»
Nasdaq eVestment TopQ: análisis de rendimiento diseñado para los Private Markets Nasdaq eVestment TopQ: análisis de rendimiento diseñado para los Private Markets
Cree historiales de rendimiento importando datos de flujo de caja. Tenga confianza en la validez y precisión del resultado y mitigue el riesgo en el análisis y la elaboración de informes.
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Cree historiales de rendimiento importando datos de flujo de caja. Tenga confianza en la validez y precisión del resultado y mitigue el riesgo en el análisis y la elaboración de informes.
