Nasdaq Fund Secondaries

背景

一家位於美國的第一級銀行尋求更高效、可預測的方式,讓其420多個通道基金的投資者獲得流動性。

合作夥伴關係

銀行與Nasdaq Fund Secondaries (NFS)合作提供定期拍賣,投資者可以每季度來到NFS技術平台,將基金利益出售給管理者批准的買家。  

結果與影響

截至2025年第四季度,這些事件已經產生超過134百萬美元的交易NAV。季度拍賣改變了銀行私人基金投資者的流動性過程,使得定期、高效的交易和更好的投資者支持成為可能。這一合作突顯了技術如何在不增加複雜性的情況下,為全球機構大規模現代化私人基金管理。  

背景

一家領先的美國資產管理公司,擁有超過2兆美元的資產,尋求更好的流動性選擇以服務其全球私募基金投資者。 

合作夥伴關係

為了實現這一目標,資產管理公司與NFS合作,設立了每半年一次的流動性活動。在這些活動中,投資者可以在NFS技術的全程支持下,通過二級市場交易出售基金權益。這一合作關係充分利用了資產管理公司的機構影響力,以及NFS的整合技術、結構化工作流程和每筆交易的實時可見性,為資產管理公司的私人基金投資者提供了一個簡化的流動性過程。

擴展的參與

隨著早期成功,管理者擴大了流動性產品,涵蓋其全球投資者網絡。  

結果與影響

截至2025年,超過1億美元的淨資產價值(NAV)通過這些活動進行交易,其中最大的一次活動交易超過3,000萬美元。投資者獲得了更容易的流動性訪問、更快速的交易和可靠的機構支持。該合作通過結合成熟的金融專業知識與現代次級流動性解決方案,為私募基金提供流動性樹立了新標準。

背景

一家擁有120億美元資產的全球科技專注GP尋求解決方案以擴展其招標過程。此前,流動性事件是單獨處理的,使得過程緩慢且複雜。  

合作夥伴關係

在與一位領先的次級顧問和NFS技術的協調下,管理者在主基金和子工具中協調了一次招標,處理LP選舉、付款和結算。超過60位LP參加了首次流動性事件。 

擴展的參與

看到早期成功,管理者擴大了流動性產品,涵蓋其全球投資者基礎。  

結果與影響

該合作促成了一次活動中超過8.3億美元的淨資產價值(NAV)交易,以及三年內各種活動中超過1億美元的交易,個別交易超過3,000萬美元。投資者獲得了更快的流動性和可靠的支持,合作通過結合金融專業知識與現代解決方案,為私募基金流動性樹立了新標準。 

背景

Hunter Point Capital(HPC)是一家總部位於美國的投資公司,管理著一支33億美元的GP股份基金--這是專注於私人市場策略的最大首發GP股份基金。由於其投資組合包含永久性資產,HPC希望提供一種結構化的方式,讓投資者在需要時能夠退出基金。面對激烈的募資競爭環境,HPC尋求一種能夠使其產品脫穎而出並提前解決投資者流動性問題的解決方案。

合作夥伴關係

為了實現這些目標,HPC與NFS合作,在其基金架構中引入Embedded Liquidity™解決方案。NFS被納入基金的有限合夥協議(LPA),作為流動性事件的指定提供者。從基金運行的第五年開始,NFS承諾每年組織兩次由GP贊助的流動性活動,為所有有限合夥人(LPs)提供透明且高效的流動性機會。此合作利用了NFS的市場領先技術和專業知識,簡化流程並支持HPC的全球投資者群體。

結果與反饋

通過嵌入定期流動性活動,HPC能夠在競爭激烈的市場中使其基金脫穎而出,吸引尋求靈活性和機構級解決方案的投資者,並將HPC定位為私募基金管理的創新者。