Nasdaq Fund Secondaries

背景

一家总部位于美国的一级银行寻求一种更高效、可预测的方式,让其420多个导管基金的投资者获得流动性。

合作伙伴关系

该银行与Nasdaq Fund Secondaries (NFS)合作提供定期拍卖,投资者可以每季度通过NFS技术平台将基金权益出售给经理批准的买家。  

结果与影响

截至2025年第四季度,这些活动已导致超过1.34亿美元的NAV交易。季度拍卖改变了银行私人基金投资者的流动性流程,实现了定期、高效的交易和更好的投资者支持。该合作伙伴关系突显了技术如何在不增加复杂性的情况下,为全球机构大规模现代化私人基金管理。  

背景

一家领先的总部位于美国的资产管理公司,拥有超过2万亿美元的资产,寻求更好的流动性选择以服务其全球私人基金投资者。 

合作伙伴关系

为了实现这一目标,资产管理公司与NFS合作设立了半年一次的流动性活动,投资者可以在NFS技术的全程支持下,通过二级市场交易出售基金权益。该合作利用了资产管理公司的机构影响力,以及NFS的集成技术、结构化工作流程和每笔交易的实时可见性,为资产管理公司的私人基金投资者提供了简化的流动性流程。

扩展参与

随着早期成功,经理将流动性产品扩展到其整个全球投资者网络。  

结果与影响

截至2025年,通过这些事件交易了超过1亿美元的净资产价值(NAV),其中最大的一次交易额超过3,000万美元。投资者获得了更容易的流动性访问、更快的交易和可靠的机构支持。该合作通过结合成熟的金融专业知识与现代二级流动性解决方案,为私募基金提供流动性设立了新标准。

背景

一家全球科技专注的GP拥有120亿美元资产,寻求一种解决方案来扩大其要约收购流程。之前,流动性事件是单独处理的,使得流程缓慢且复杂。  

合作伙伴关系

在与领先的二级顾问和NFS技术协调下,经理协调了主基金和子工具的要约收购,处理LP选择、付款和结算。超过60个LP参与了第一次流动性活动。 

扩展参与

看到早期成功,经理将流动性产品扩展到其全球投资者基础。  

结果与影响

该合作导致在一个事件中交易了超过8.3亿美元的净资产价值(NAV),在三年内的多个事件中交易了超过1亿美元,单笔交易超过3,000万美元。投资者获得了更快的流动性和可靠的支持,该合作通过结合金融专业知识与现代解决方案为私募基金流动性设立了新标准。 

背景

Hunter Point Capital (HPC)是一家位于美国的投资公司,管理着一只33亿美元的GP股份基金--这是专注于私募市场策略的最大首发GP股份基金。由于其投资组合由永久性资产构成,HPC希望为投资者提供一种结构化的退出方式,以便在必要时退出基金。在竞争激烈的筹资环境中,HPC寻求一种解决方案,以使其产品脱颖而出,并提前解决投资者的流动性问题。

合作关系

为了实现这些目标,HPC与NFS合作,在其基金结构中引入了Embedded Liquidity™解决方案。NFS被列入基金的有限合伙协议(LPA),作为流动性事件的指定提供者。从基金的第五年开始,NFS承诺每年举办两次由GP赞助的流动性事件,为所有有限合伙人(LPs)提供透明且高效的流动性获取机会。此合作伙伴关系利用了NFS的市场领先技术和专业知识,以简化流程并支持HPC的全球投资者群体。

结果与反馈

通过引入定期流动性事件,HPC在竞争激烈的市场中使其基金脱颖而出,吸引了寻求灵活性和机构级解决方案的投资者,并将HPC定位为私人基金管理领域的创新者。