Allmänläkare kan anlita NFS individuellt för att stödja hela eller delar av en sekundärprocess i ett anbudsförfarande, från lansering till avslut - vilket ger ett strukturerat arbetsflöde, övervakning och transparens.
NFS arbetar med GPs för att underlätta sömlös transaktionshantering för enskilda tillgångar CVs, flera tillgångar CVs och stripförsäljningar genom ett enda arbetsflöde. Vår teknik hjälper GPs att hantera prisupptäckter och budgivning, LP-val, dokumentutförande och avslut - vilket gör det möjligt för viktiga intressenter att övervaka varje steg.
En GP erbjuder regelbundna (t.ex. kvartalsvisa) likviditetshändelser över en eller flera fonder. GPs kan acceptera eller avvisa erbjudanden om LP-intressen från sekundära köpare - vilket gör att GPs kan erbjuda strukturerade likviditetsmöjligheter för LPs samtidigt som de bibehåller kontrollen.
NFS kan stödja vilken del av transaktionen som helst, från lansering till stängning.
Embedded Liquidity™ är en klausul i en fonds erbjudandedokument som utser NFS till GP:s likviditetspartner. Likviditetshändelser börjar vanligtvis runt år 5, vilket signalerar till investerare att en likviditetsstrategi är etablerad, om det skulle behövas.
Nasdaq Fund Secondaries teknikplattform kan fungera som en kvalificerad matchningstjänst (QMS), vilket tolkas i ett privat brev från IRS som anger plattformens metod för att vara inom IRS regler gällande börsnoterade partnerskap (PTP).
Genom att använda NFS QMS kan berättigade GP:er öka likviditetsgränserna från 2 % till 10 % av en fonds totala värde årligen, vilket gör att GP:er snabbare kan rensa PTP-köer.
En amerikansk Tier 1-bank sökte ett mer effektivt och förutsägbart sätt för investerare i deras 420+ conduitfonder att få tillgång till likviditet.
Banken samarbetade med Nasdaq Fund Secondaries (NFS) för att tillhandahålla schemalagda auktioner, där investerare kan komma till NFS teknologiplattform kvartalsvis för att sälja fondintressen till av förvaltaren godkända köpare.
Från och med Q4 2025 har dessa händelser resulterat i över 134 miljoner USD i transaktionerat NAV. De kvartalsvisa auktionerna förändrade likviditetsprocessen för bankens privata fondinvesterare, vilket möjliggjorde regelbundna, effektiva transaktioner och bättre investerarsupport. Partnerskapet visade hur teknik kan modernisera privat fondförvaltning för globala institutioner i stor skala utan att öka komplexiteten.
En framstående kapitalförvaltare baserad i USA, med över 2 biljoner dollar i förvaltade tillgångar, letade efter förbättrade likviditetslösningar för sina globala investerare i privata fonder.
För att nå detta mål ingick kapitalförvaltaren ett partnerskap med NFS för att organisera halvårsvisa likviditetstillfällen, där investerare kunde avyttra fondandelar i sekundära transaktioner med omfattande stöd från NFS-teknologi. Partnerskapet utnyttjade kapitalförvaltarens institutionella nätverk och NFS:s integrerade teknologi, strukturerade arbetsflöden och realtidsöversikt över varje affär, vilket erbjöd en förenklad likviditetsprocess för kapitalförvaltarens privata fondinvesterare.
Efter initiala framgångar utvidgade förvaltaren sina likviditetserbjudanden till hela sitt globala investerarnätverk.
Från och med 2025 bytte över 100 miljoner dollar i Net Asset Value (NAV) ägare genom dessa händelser, med mer än 30 miljoner dollar transaktionerade i den största händelsen. Investerare fick enklare tillgång till likviditet, snabbare transaktioner och pålitligt institutionellt stöd. Partnerskapet etablerade nya standarder för att tillhandahålla likviditet i privata fonder genom att kombinera etablerad finansiell expertis med moderna sekundära likviditetslösningar.
En global teknikfokuserad GP med 12 miljarder USD i tillgångar sökte en lösning för att skala upp sin anbudserbjudandeprocess. Tidigare hanterades likviditetshändelser individuellt, vilket gjorde processen långsam och komplex.
I samarbete med en framstående sekundärrådgivare och NFS:s teknologi, organiserade förvaltaren ett anbudsförfarande för huvudfonden och dess underliggande fordon, hanterade LP-val, betalningar och avslut. Mer än 60 LPs deltog i den första likviditetshändelsen.
Efter att ha uppnått tidiga framgångar, utökade förvaltaren sina likviditetserbjudanden till den globala investerarbasen.
Partnerskapet ledde till att över 830 miljoner dollar i NAV transaktionerades i en händelse och mer än 100 miljoner dollar över olika händelser under tre år, med individuella transaktioner över 30 miljoner dollar. Investerare fick snabbare likviditet och pålitligt stöd, och samarbetet satte nya standarder för likviditet i privata fonder genom att förena finansiell expertis med moderna lösningar.
Hunter Point Capital (HPC), ett USA-baserat investeringsföretag, förvaltar en GP-insatsfond på 3,3 miljarder dollar - den största debutfonden för GP-insatser som specifikt fokuserar på private market-strategier. Med en portfölj bestående av eviga tillgångar ville HPC erbjuda ett strukturerat sätt för investerare att kunna lämna sin fond om och när behovet uppstod, på grund av dess eviga natur. I en konkurrenskraftig insamlingsmiljö sökte HPC en lösning som skulle särskilja deras erbjudande och ta itu med investerarnas likviditetsbekymmer i förväg.
För att nå dessa mål ingick HPC ett partnerskap med NFS för att implementera en Embedded Liquidity™-lösning inom fondens struktur. NFS blev en del av fondens Limited Partnership Agreement (LPA) som den utsedda leverantören för likviditetshändelser. Från och med det femte året av fondens livslängd, förband sig NFS att organisera halvårsvisa likviditetshändelser sponsrade av GP, vilket ger alla begränsade partners (LPs) möjlighet att få tillgång till likviditet på ett transparent och effektivt sätt. Partnerskapet utnyttjade NFS:s marknadsledande teknologi och expertis för att effektivisera processen och stödja HPC:s globala investerarbas.
Genom att integrera schemalagda likviditetshändelser kunde HPC särskilja sin fond på en trång marknad, tilltala investerare som söker flexibilitet och lösningar av institutionell kvalitet, och positionera HPC som en innovatör inom privat fondförvaltning.
Ett framstående familjekontor som förvaltar 122 miljarder dollar i tillgångar kämpade med ineffektiva, enstaka likviditetstransaktioner för privata fonder. Investerare ställdes ofta inför fragmenterade processer när de sökte likviditet för sina innehav.
För att hantera dessa utmaningar samarbetade familjekontoret med NFS för att genomföra kvartalsvisa likviditetshändelser för sina investerare i privata fonder. Denna förändring innebar förutsägbara, regelbundna möjligheter till likviditet över kontorets portfölj av privata fonder, vilket förbättrade effektivitet och transparens.
Samarbetet växte till att inkludera försäljningen av ett helt feederåtagande till en BDC, totalt cirka 9 miljoner USD i NAV, vilket framhäver partnerskapets flexibilitet och förmåga att hantera både rutinmässiga och komplexa transaktioner.
