Waterloo Associates 如何運用 Nasdaq eVestment™ Omni 為私有基金簡化其資料庫策略

以下為與 Cason Beckham,CFA 的問答訪談,他負責 Waterloo Associates 位於德州奧斯汀的資本市場業務。

請簡單介紹您的公司,以及您在公司的職務。

Waterloo Associates 是一家位於德州奧斯汀的精品私有房地產公司,專注於 Sun Belt 地區的股權、信用、夾層/優先與結構性融資策略。本公司以精簡團隊營運,約有十幾位專業人員,其中許多人身兼多職。

過去兩年,公司的資產管理規模已從約 1 億美元成長至約 4 億美元。目前,我們正在募集第三檔基金,同時也管理機構型 SMA。在我的職務中,我專注於募資與通路,致力提升品牌知名度與報酬表現的可見度;我們的報酬表現一直不錯,但前提是潛在投資人看得到。基於這一點,我開始尋找能協助創意行銷與通路的解決方案。

您是如何決定將 Nasdaq eVestment(TM) Omni 用於私有基金作為解決方案的?

自從我在配置端工作以來,就一直知道 Nasdaq eVestment。直到我轉到 GP 與募資端之後,我才知道 Omni 產品與服務,而我認為它相當有吸引力。

從公開市場的一方來看,資料庫採用已相當普遍,我也認知到私募市場這一側仍屬較新的推動方向。不過,隨著私募市場快速成長,且預期在未來數十年持續擴張,這讓人感受到一種順勢而起的環境。如果私募市場的資料庫採用程度接近公開市場的使用情況,這將是我們希望搶先掌握,而不是事後追趕的機會。

最壞的情況下,顧問會使用這些資料庫。因此,至少我們能提高在他們面前的可見度。

您第一次了解 Omni 時,哪些優勢最為突出?

被動募資分配,可補充占用我大部分募資時間的外向推廣工作。

本公司會參加研討會,但這些活動耗時且往往昂貴,其中許多超出規模較小公司的預算。令人遺憾的是,許多研討會的費用讓 LPs 通常接觸不到的小型、利基、精品型管理人望之卻步。本公司必須靈活應對,尋找更精簡且更可負擔的活動,而這類活動的規模也只能擴展到一定程度,因為本公司在一年當中能親自造訪的城市數量有限,person。

我們知道需要進入更多資料庫,才能讓投資人更容易找到我們,但坦白說,我並未意識到有這麼多資料庫,而且每個資料庫都有不同的欄位與需求。雖然我曾以 LP 身分下載資料,但在 GP 端,我過去從未向資料庫提交過,因此也不知道通常應上傳哪些內容。

在使用 Omni 之前,我曾嘗試自己填寫,過程令人非常挫折。當我發現需要管理十幾個甚至更多資料庫時—而且每個都有不同的格式—我就意識到,這很容易變成一份全職工作。

有了 Omni,流程更為順暢。Omni 團隊會就應上傳的內容與我討論,並提供範本,作為我需要哪些資料的指引。當我彙整好所有資料並交給 Omni 團隊後,這些資料很快就會分發至多個資料庫。

一項非預期的效益是:為 Omni 流程彙整所有資料,讓我們的徵求建議書申請流程明顯更為簡化,因為我們已將大部分質性資料與量化資料集中管理。

您看到了哪些成果?

在開始使用 Omni 的前 90 天內,我們收到 2 則非主動進線詢問:1 則來自顧問,1 則來自 RIA。

我們是在您主辦的 Curated Opportunities 活動之一中認識那位顧問的。Nasdaq eVestment 舉辦這類活動,讓我們能與投資人會面,而且對 GP 不收費,這一點令人感到驚喜,而那次面對面會談也幫助我重新與那位顧問展開對話。

該 RIA 在資料庫中發現了我們的數字,並主動聯繫。相信任何 GP 都知道,進線詢問雖然不多,但一旦出現,往往就是很好的機會。

這是一場長期賽局 — 是需要隨時間累積的成果。我們把所有資料公開展示,甚至還不到 1 年。無論第一年的表現如何,您都需要把它視為一場長期賽局。您希望品牌始終保持曝光,而這些年來很可能會產生複利效應。

Omni 哪一點讓您感到意外?

有幾次,我們要求納入 Omni 尚未分發至的資料庫,– Townsend 就是其中之一,該資料庫專屬於房地產 –,而您的團隊也免費為其完成資料庫導入。

我們也對這項方案對於已關閉或已入帳的基金而言如此具成本效益感到驚訝。我們已能以具成本效益的價格,將全部三檔已定案基金匯入系統。

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