กรณีศึกษา: NYC Comptroller

บทนำ

ในฐานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนอาวุโสประจำสำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดินนคร New York Eneasz Kadziela, CFA, CAIA เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาและการติดตามตรวจสอบพอร์ตการลงทุนในบริษัทเอกชนของระบบการเกษียณอายุทั้ง 5 แห่งของนคร New York ซึ่งมีสินทรัพย์รวม $229 billion และเป็นประโยชน์ต่อพนักงานภาครัฐ ครู นักดับเพลิง และตำรวจของนคร New York

สำหรับ Eneasz และทีมไพรเวทอิควิตี้ นี่หมายถึงการติดตามพอร์ตการลงทุนของผู้จัดการกองทุนมากกว่า 120 ราย และกองทุน 200 กอง พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดกับผู้จัดการกองทุนทั้งรายใหม่และรายเดิมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจัดสรรการลงทุนในไพรเวทอิควิตี้ประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พวกเขาสามารถทำทั้งหมดนี้ได้สำเร็จด้วยความช่วยเหลือของ Nasdaq eVestment™ TopQ+

เกี่ยวกับลูกค้า

ผู้ตรวจการนครนิวยอร์ก

คำอธิบาย: กองทุนบำเหน็จบำนาญภาครัฐ

ที่ตั้ง: สหรัฐอเมริกา

ดาวน์โหลดกรณีศึกษา

Eneasz Kadziela, CFA, CAIA

เจ้าหน้าที่การลงทุนอาวุโส

การตรวจสอบสถานะ: จากการพึ่งพาภายนอกสู่ความเป็นอิสระภายใน

ก่อนนำ Nasdaq eVestment TopQ+ มาใช้เพื่อการสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบสถานะ สำนักการจัดการสินทรัพย์พึ่งพาที่ปรึกษาและผู้จัดการกองทุนของระบบบำเหน็จบำนาญนครนิวยอร์กอย่างมากในการจัดทำการวิเคราะห์ประวัติผลงานหรือดำเนินการตามคำขอข้อมูลเฉพาะกิจ

การนำ TopQ+ มาใช้ทำให้ Eneasz และทีมไพรเวทอิควิตี้สามารถดำเนินการวิเคราะห์ลักษณะนี้ได้โดยตรง และยังเปิดให้มีกระบวนการตรวจสอบสถานะเพิ่มเติมที่เป็นอิสระ เทมเพลตมาตรฐานของแพลตฟอร์มสำหรับข้อมูลประวัติผลงานช่วยขจัดความไม่สอดคล้องกันในระเบียบวิธีการจัดหมวดหมู่ และศักยภาพด้านการวิเคราะห์ของแพลตฟอร์มทำให้การทำความเข้าใจผลการดำเนินงานตามภาคส่วนของกองทุนเป็นเรื่องง่ายเพียงไม่กี่คลิก

ผู้จัดการแต่ละรายที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบสถานะจะส่งเทมเพลต TopQ+ เข้ามาในปัจจุบัน ไม่ต้องเสียเวลาแก้ไขเทมเพลตเหล่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะช่วยประหยัดเวลาได้มาก ข้อมูลจะเข้าสู่แพลตฟอร์มโดยตรง และจากจุดนั้นสามารถเข้าถึงทุกสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

Eneasz Kadziela

สำนักการจัดการสินทรัพย์เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์และค้นพบข้อมูลเชิงลึกด้วย Nasdaq eVestment TopQ+

กระบวนการตรวจสอบสถานะของ Bureau เริ่มต้นที่แดชบอร์ดของหน่วยงาน โดยใช้ Nasdaq eVestment TopQ+ ซึ่งมีแดชบอร์ดวิเคราะห์ที่ปรับแต่งได้ และฟีเจอร์ที่แสดงตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์พอร์ตการลงทุน และการแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับงานตรวจสอบสถานะและการวิจัยผู้จัดการของหน่วยงาน เมื่ออัปโหลดข้อมูลประวัติผลงานของผู้จัดการกองทุนแล้ว TopQ+ จะจัดการการคำนวณผลการดำเนินงานและการจัดการข้อมูลทั้งหมด ช่วยลดภาระของทีม และเปิดโอกาสให้มุ่งเน้นการวิเคราะห์และการตรวจทานผลลัพธ์

"แดชบอร์ดช่วยให้เห็นภาพรวมของดีลในพอร์ตการลงทุนอย่างครบถ้วนและรอบด้าน พร้อมแยกองค์ประกอบของประวัติผลงานตามภาคส่วน ขนาด ปีที่ลงทุน ภูมิภาค ทีมดีล และอื่นๆ เครื่องมือนี้ทรงพลังมาก เพราะช่วยเผยรายละเอียดบางอย่างที่อาจมองข้ามไปได้ หากไม่ได้แสดงไว้ตรงหน้า การรับรู้รายละเอียดเหล่านี้ทำให้ตั้งคำถามที่อาจไม่เคยนึกถามมาก่อนในอดีตได้ เปลี่ยนวิธีมองประวัติผลงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน"

ในฐานะทีมที่ต้องติดตามพอร์ตการลงทุนขนาดใหญ่และตารางข้อผูกพันประจำปีที่มีนัยสำคัญ การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจึงมีความสำคัญต่อสำนักการจัดการสินทรัพย์ ด้วยเหตุนี้ ความสามารถและความยืดหยุ่นของเครื่องมือการคำนวณประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลใน TopQ+ จึงมีคุณค่าสำหรับทีม คำตอบสำหรับทุกคำถามที่อาจมีอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่คลิก

"ทุกครั้งที่ต้องตรวจสอบสถานะผู้จัดการกองทุนยุโรปที่มีกองทุนสกุลยูโร ต้องการนำเสนอผลตอบแทนเป็นดอลลาร์สหรัฐ และเปรียบเทียบกับเกณฑ์อ้างอิงตลาดสาธารณะที่อิง USD ในอดีต เรื่องนี้เป็นภาระมาก แต่ปัจจุบันเพียงกดปุ่มเดียวก็สามารถแปลงผลตอบแทนเป็นสกุลเงินใดก็ได้ เทียบกับดัชนีใดก็ได้ ไม่ต้องใช้เวลาหลายวันเพื่อให้ได้คำตอบ เพราะมีข้อมูลแบบเรียลไทม์ วงจรถามตอบเกิดขึ้นทันที"

การจำลองผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้กับการวิเคราะห์ดีล

แม้แดชบอร์ด TopQ+ จะช่วยให้ทีมไพรเวทอิควิตี้ของ Bureau of Asset Management เข้าใจและวิเคราะห์ประวัติผลงานของผู้จัดการกองทุน แต่ยังต้องเข้าใจด้วยว่ากองทุนอาจมีผลการดำเนินงานอย่างไรในอนาคต สำหรับเรื่องนี้ ทีมใช้ฟังก์ชัน "What If" ใน TopQ+ ซึ่งช่วยให้ปรับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) และวันที่ทำรายการของดีลที่ยังไม่รับรู้ในพอร์ตการลงทุนได้ ทั้งในระดับรายดีลหรือในระดับกองทุนโดยรวม การวิเคราะห์แบบทดสอบภาวะของพอร์ตการลงทุนเหล่านี้ช่วยให้ทีมประเมินสมมติฐานของผู้จัดการกองทุน และเข้าใจว่าปัจจัยต่าง ๆ อาจส่งผลต่อผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างไร

"ด้วยการวิเคราะห์ "What If" จึงสามารถนำกรณีของ GP มาปรับใช้ส่วนลดและมุมมองของตนเองต่อประมาณการของบริษัทในพอร์ตการลงทุน เพื่อรวมข้อมูลเชิงลึกนี้ไว้ในบันทึกคำแนะนำการลงทุนได้ ในอดีตจะใส่การวิเคราะห์นี้เฉพาะเป็นกรณีๆ ไปและเมื่อจำเป็น เนื่องจากต้องใช้เวลามากในการทำใน Excel ปัจจุบันสามารถรันการวิเคราะห์นี้ได้อย่างง่ายดายกับประวัติผลงานทุกชุด และเปรียบเทียบได้ตามช่วงเวลา สิ่งนี้ได้ยกระดับความสามารถในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่คาดหวังอย่างมีนัยสำคัญ"

ชุดเครื่องมือครบวงจรสำหรับความต้องการด้านการตรวจสอบสถานะ

สำหรับ Eneasz และทีมไพรเวทอิควิตี้ของ Bureau of Asset Management นั้น TopQ+ มอบมุมมองแบบครบวงจรต่อผลการดำเนินงานของผู้จัดการกองทุน ตั้งแต่การวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติผลงานในอดีต ไปจนถึงการจำลองดีลและกองทุนในอนาคต

"หากต้องการอะไร ก็รู้ว่าอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่คลิกในแดชบอร์ด ไม่ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์คู่แข่งรายใดที่ทำได้ทั้งหมดในหน้าเดียว สำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อย่าง TopQ+ นั้น ยังไม่ใกล้เคียงในด้านความเป็นโมดูลาร์และการปรับแต่งได้เลย ครึ่งหนึ่งของเวลาที่ใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์อื่น ๆ เหล่านี้ สุดท้ายก็ต้องดาวน์โหลดข้อมูล แล้วสร้างตาราง Pivot และการคำนวณเองใน Excel ซึ่งทำให้เสียประโยชน์ของการใช้งานไป"

การปรากฏในกรณีศึกษานี้ไม่ถือเป็นการรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริษัทนี้โดยสำนักงานผู้ควบคุมการเงินแห่งนคร New York หรือพนักงานใดๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนสำนักงานดังกล่าว

หากต้องการอะไร ก็รู้ว่าอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่คลิกในแดชบอร์ด ไม่ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์คู่แข่งรายใดที่ทำได้ทั้งหมดในหน้าเดียว