사례 연구: 뉴욕시 감사원

Bureau의 실사 과정은 대시보드에서 시작됩니다. Nasdaq eVestment TopQ+를 사용해 실사와 운용사 조사에 가장 관련성이 높은 성과 지표, 포트폴리오 분석, 데이터 시각화를 제공하는 맞춤형 분석 대시보드를 갖추고 있습니다. 펀드 운용사의 실적 데이터가 업로드되면 TopQ+가 모든 성과 계산과 데이터 처리를 담당해 부담을 덜어 주며, 분석과 결과 검토에 집중할 수 있습니다.

"대시보드는 포트폴리오 내 거래를 종합적이고 전체적으로 볼 수 있게 해 주며, 성과 기록의 구성 요소를 섹터, 규모, 빈티지, 지역, 딜 팀 등으로 세분화합니다. 눈앞에 정리되어 있지 않으면 놓칠 수 있는 세부 사항을 드러내기 때문에 매우 강력한 도구입니다. 이러한 세부 사항을 인지하면 과거에는 떠올리지 못했을 질문도 할 수 있습니다. 성과 기록을 바라보고 성과를 분석하는 방식을 바꿔 줍니다."

모니터링해야 할 포트폴리오가 크고 연간 약정 일정도 상당한 만큼, 시간을 효율적이고 효과적으로 활용하는 일은 이 부서에 중요합니다. 따라서 TopQ+의 성과 계산 및 데이터 분석 도구가 제공하는 강력함과 유연성은 팀에 매우 유용합니다. 어떤 질문이든 답은 몇 번의 클릭만으로 확인할 수 있습니다.

"유로 표시 펀드를 운용하는 유럽 운용사를 실사할 때마다, 수익률을 미국 달러로 제시하고 USD 기반 퍼블릭 시장 벤치마크와 어떻게 비교되는지도 보여드릴 수 있기를 원했습니다. 과거에는 이것이 큰 부담이었습니다. 하지만 이제는 버튼 하나로 수익률을 어떤 통화로든, 어떤 지수와도 비교해 변환할 수 있습니다. 그 답을 얻는 데 며칠이 걸리지 않으며, 실시간으로 확인할 수 있습니다. 질문과 답변의 피드백 루프는 즉각적입니다."

TopQ+ 대시보드는 자산 관리 사모펀드 팀이 펀드 매니저의 과거 성과 기록을 이해하고 분석하는 데 도움을 주지만, 펀드가 향후 어떤 성과를 낼지도 파악해야 합니다. 이를 위해 TopQ+의 "What If" 기능을 활용하며, 이 기능을 통해 포트폴리오 내 미실현 거래의 NAV와 거래일을 거래별 또는 펀드 전체 기준으로 조정할 수 있습니다. 이러한 포트폴리오 스트레스 테스트 분석은 팀이 펀드 매니저의 가정을 평가하고 다양한 요인이 펀드의 성과에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 이해하는 데 도움이 됩니다.

""What If" 분석을 통해 사실상 GP 사례를 바탕으로 저희의 할인율과 포트폴리오 기업 전망에 대한 관점을 적용해 그 통찰을 투자 권고 메모에 반영할 수 있습니다. 과거에는 Excel에서 수행하는 데 시간이 많이 걸렸기 때문에 필요할 때만 비정기적으로 이 분석을 포함했습니다. 이제는 모든 성과 기록에 대해 이 분석을 쉽게 실행하고 시간에 따라 비교할 수 있습니다. 이는 예상 결과를 분석하는 역량을 크게 향상시켰습니다."