Nasdaq eVestment™ RiskPlus
Una soluzione di analisi del rischio basata sui rendimenti, che offre una ripartizione completa delle componenti del rischio e del rendimento del tuo portafoglio.
Stress test e analisi sistematica del rischio a costi contenuti
Comprendere il quadro completo della performance di un gestore nel suo contesto, incluso il rischio al ribasso, è una parte fondamentale della due diligence. Anche in contesti a bassa volatilità e di crescita, gli investitori vogliono sapere come si comporterebbero i loro portafogli in una varietà di condizioni, dagli eventi storici agli scenari di coda. Nasdaq eVestment™ RiskPlus utilizza un innovativo modello di regressione multifattoriale che rende possibile la valutazione sistematica del rischio a una frazione del costo degli strumenti basati sulle posizioni.
Sottoponi il tuo portafoglio a test di stress con una solida libreria di modelli fattoriali
Analizza la sensibilità al mercato e ai fattori
Identifica i fondi che contribuiscono al rischio e quelli che lo diversificano
Come Nasdaq eVestment RiskPlus può aiutarti
Sottoponi il portafoglio a stress test
Usa una varietà di stress di mercato per eseguire simulazioni. Scopri come si comporterebbe il tuo portafoglio in diverse condizioni, dagli eventi storici agli scenari ipotetici.
Monitora le principali metriche rischio-rendimento
Ottieni subito una visione immediata delle metriche essenziali, da Skewness, curtosi e indice di Sharpe a Stable Tail-Adjusted Return, rapporto R e volatilità.
Identifica la sensibilità del portafoglio ai fattori principali
Scegli i fattori più importanti per te e ottieni una vista cruscotto della sensibilità del tuo portafoglio a ciascuno di essi.
Analizza la composizione del rischio
Identifica quali fondi del tuo portafoglio stanno diversificando il rischio e quali vi contribuiscono.
Genera report automatizzati
Informa il tuo consiglio o altri portatori di interesse del tuo approccio sistematico alla valutazione del rischio.
Risorse
Nasdaq eVestment RiskPlus
Scopri di piùTecniche di ipotesi di modellazione del rischio per portafogli multi-asset
Leggi il reportThe Source Podcast: una conversazione sulla gestione del rischio con Venn
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